| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 830 684.00 | 3 735 647.00 | 2 095 037.00 | 5 830 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902 188.00 | 3 876 780.00 | 8 025 408.00 | 11 902 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 768.00 | 44 146.00 | 2 911 622.00 | 2 955 768.00 |
BZ Autres créances | 4 863 947.00 | 32 231.00 | 4 831 717.00 | 4 863 947.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 253.00 | 76 377.00 | 7 767 876.00 | 7 844 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 746 441.00 | 3 953 157.00 | 15 793 284.00 | 19 746 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 651.00 | 31 728.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 061.00 | 2 083 923.00 | | 3 155 061.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765 843.00 | 9 717 782.00 | | 10 765 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 283.00 | 2 719.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 325.00 | 610 110.00 | | 1 855 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 447.00 | 158 498.00 | | 348 447.00 |
EA Autres dettes | 2 815 386.00 | 2 450 723.00 | | 2 815 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 441.00 | 3 222 050.00 | | 5 027 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 793 284.00 | 12 939 831.00 | | 15 793 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 290.00 | 4 417 682.00 | 10 438 971.00 | 6 021 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 290.00 | 4 417 682.00 | 10 438 971.00 | 6 021 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 641 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426 470.00 | 1 013 876.00 | | 1 426 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 085 097.00 | 8 715 048.00 | | 11 085 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 035.00 | 6 631 126.00 | | 7 930 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 061.00 | 2 083 923.00 | | 3 155 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 260 987.00 | | 641 201.00 | 11 260 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 902 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 761 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 119 854.00 | | 641 201.00 | 11 119 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 502.00 | 578 278.00 | | 3 298 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 369.00 | 578 278.00 | | 3 157 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 182.00 | 8 964.00 | | 35 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 949.00 | | 719.00 | 32 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 131.00 | 8 964.00 | 719.00 | 68 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 131.00 | 8 964.00 | 719.00 | 68 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 964.00 | 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 325.00 | 1 855 325.00 | | 1 855 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340 304.00 | 2 340 304.00 | | 2 340 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 110.00 | 2 929 110.00 | | 2 929 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VB T. V. A. | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VC Groupe et associés | 4 603 157.00 | 4 603 157.00 | | 4 603 157.00 |
VI Groupe et associés | 475 082.00 | 475 082.00 | | 475 082.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843 167.00 | 7 843 167.00 | | 7 843 167.00 |
VW T.V.A. | 309 549.00 | 309 549.00 | | 309 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 158.00 | 5 019 158.00 | | 5 019 158.00 |