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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 302 528.00 | 4 315 773.00 | 1 986 755.00 | 6 302 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 374 032.00 | 4 456 906.00 | 7 917 126.00 | 12 374 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 879.00 | 37 162.00 | 1 872 716.00 | 1 909 879.00 |
BZ Autres créances | 3 648 679.00 | 26 488.00 | 3 622 191.00 | 3 648 679.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 278.00 | 63 650.00 | 5 495 628.00 | 5 559 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 310.00 | 4 520 557.00 | 13 412 753.00 | 17 933 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 8 651.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731 170.00 | 3 155 061.00 | | 2 731 170.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 513.00 | 10 765 843.00 | | 10 336 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 402.00 | 8 283.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 415.00 | 1 855 325.00 | | 513 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 117.00 | 348 447.00 | | 250 117.00 |
EA Autres dettes | 2 304 307.00 | 2 815 386.00 | | 2 304 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 240.00 | 5 027 441.00 | | 3 076 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 753.00 | 15 793 284.00 | | 13 412 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 311 205.00 | 3 569 688.00 | 8 880 893.00 | 5 311 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 205.00 | 3 569 688.00 | 8 880 893.00 | 5 311 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 471 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 420 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 063.00 | 1 426 470.00 | | 1 076 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 424 617.00 | 11 085 097.00 | | 9 424 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 447.00 | 7 930 035.00 | | 6 693 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731 170.00 | 3 155 061.00 | | 2 731 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 188.00 | | 471 844.00 | 11 902 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 374 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761 055.00 | | 471 844.00 | 11 761 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 780.00 | 580 126.00 | | 3 876 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735 647.00 | 580 126.00 | | 3 735 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 146.00 | 2 004.00 | 8 988.00 | 44 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 231.00 | | 5 743.00 | 32 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 377.00 | 2 004.00 | 14 730.00 | 76 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 377.00 | 2 004.00 | 14 730.00 | 76 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004.00 | 14 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 415.00 | 513 415.00 | | 513 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 709.00 | 2 312 709.00 | | 2 312 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 006.00 | 1 894 006.00 | | 1 894 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 616.00 | 3 279 616.00 | | 3 279 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 558.00 | 5 558 558.00 | | 5 558 558.00 |
VW T.V.A. | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 240.00 | 3 076 240.00 | | 3 076 240.00 |