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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 930 371.00 | | 5 930 371.00 | 5 930 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189 483.00 | 3 157 369.00 | 2 032 114.00 | 5 189 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260 987.00 | 3 298 502.00 | 7 962 485.00 | 11 260 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 684.00 | 35 182.00 | 2 364 503.00 | 2 399 684.00 |
BZ Autres créances | 2 630 909.00 | 32 949.00 | 2 597 960.00 | 2 630 909.00 |
CF Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 478.00 | 68 131.00 | 4 977 346.00 | 5 045 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 464.00 | 3 366 633.00 | 12 939 831.00 | 16 306 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 923.00 | | | 2 083 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 717 782.00 | | | 9 717 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 110.00 | | | 610 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
EA Autres dettes | 2 450 723.00 | | | 2 450 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 050.00 | | | 3 222 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 831.00 | | | 12 939 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 050.00 | | | 3 220 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 115 821.00 | 3 058 577.00 | 8 174 399.00 | 5 115 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 821.00 | 3 058 577.00 | 8 174 399.00 | 5 115 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 510 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 876.00 | | | 1 013 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 048.00 | | | 8 715 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 126.00 | | | 6 631 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 923.00 | | | 2 083 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 750 523.00 | | 510 464.00 | 10 750 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 260 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 119 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609 390.00 | | 510 464.00 | 10 609 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 250.00 | 526 252.00 | | 2 772 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632 362.00 | 525 007.00 | | 2 632 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 888.00 | 1 245.00 | | 139 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 108.00 | 4 151.00 | 3 077.00 | 34 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 628.00 | | 678.00 | 33 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 735.00 | 4 151.00 | 3 755.00 | 67 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 735.00 | 4 151.00 | 3 755.00 | 67 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 151.00 | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 110.00 | 610 110.00 | | 610 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451 443.00 | 2 451 443.00 | | 2 451 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 328.00 | 2 382 328.00 | | 2 382 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VB T. V. A. | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 237.00 | 2 444 237.00 | | 2 444 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 594.00 | 5 030 594.00 | | 5 030 594.00 |
VW T.V.A. | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 050.00 | 3 220 050.00 | | 3 220 050.00 |