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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 310 844.00 | 192 242.00 | 118 602.00 | 310 844.00 |
AP Constructions | 593 189.00 | 291 435.00 | 301 754.00 | 593 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 644.00 | 1 656 440.00 | 156 204.00 | 1 812 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 508.00 | 989 765.00 | 81 743.00 | 1 071 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 159.00 | 3 162 156.00 | 672 004.00 | 3 834 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 323.00 | | 202 323.00 | 202 323.00 |
BN En cours de production de biens | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 940.00 | 70 441.00 | 411 499.00 | 481 940.00 |
BT Marchandises | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 711.00 | 14 998.00 | 533 713.00 | 548 711.00 |
BZ Autres créances | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 198.00 | | 507 198.00 | 507 198.00 |
CF Disponibilités | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 140.00 | 85 439.00 | 2 006 700.00 | 2 092 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 299.00 | 3 247 595.00 | 2 678 704.00 | 5 926 299.00 |
CU Autres participations | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 000.00 | | | 1 082 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 706.00 | | | 1 670 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 253.00 | | | 326 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 998.00 | | | 981 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 704.00 | | | 2 678 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508.00 | | | 734 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 690.00 | | 1 380 690.00 | 1 380 690.00 |
FG Production vendue services | 2 683 208.00 | | 2 683 208.00 | 2 683 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 836.00 | | 4 213 836.00 | 4 213 836.00 |
FM Production stockée | | | 8 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 620.00 | | | 4 308 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 148.00 | | | 4 055 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 847.00 | | | 393 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 624.00 | | 30 701.00 | 3 846 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 166.00 | 3 834 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 005.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 161.00 | 3 788 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 645.00 | | 30 701.00 | 3 780 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 647.00 | 144 674.00 | 43 166.00 | 3 060 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | 3 076.00 | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 445.00 | 141 598.00 | 23 161.00 | 3 011 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 304.00 | 173 304.00 | | 173 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 516 490.00 | | | 516 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 126.00 | 124 415.00 | 211 571.00 | 353 126.00 |
VI Groupe et associés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 290.00 | 630 761.00 | 4 529.00 | 635 290.00 |
VW T.V.A. | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 219.00 | 734 508.00 | 211 571.00 | 963 219.00 |