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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 672.00 | 33 357.00 | 2 314.00 | 35 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 312 097.00 | 204 473.00 | 107 623.00 | 312 097.00 |
AP Constructions | 593 189.00 | 352 012.00 | 241 177.00 | 593 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 559.00 | 1 591 348.00 | 114 211.00 | 1 705 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 261.00 | 938 604.00 | 300 657.00 | 1 239 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 477.00 | 3 119 794.00 | 779 683.00 | 3 899 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
BN En cours de production de biens | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 051.00 | 129 053.00 | 757 998.00 | 887 051.00 |
BT Marchandises | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 905.00 | 17 186.00 | 416 719.00 | 433 905.00 |
BZ Autres créances | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 616.00 | 5 341.00 | 801 275.00 | 806 616.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 512.00 | 151 580.00 | 2 387 932.00 | 2 539 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 989.00 | 3 271 374.00 | 3 167 615.00 | 6 438 989.00 |
CU Autres participations | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 582 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 177.00 | 8 706.00 | | 2 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 472.00 | 333 471.00 | | 287 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 649.00 | 2 004 177.00 | | 2 201 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 363.00 | 421 357.00 | | 394 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 19 323.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 213.00 | 352 348.00 | | 220 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 390.00 | 295 419.00 | | 257 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 966.00 | 1 088 448.00 | | 920 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 615.00 | 3 132 625.00 | | 3 167 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 859.00 | 895 023.00 | | 704 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 400.00 | 101 835.00 | | 72 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 169.00 | | 1 211 169.00 | 1 211 169.00 |
FG Production vendue services | 2 581 187.00 | | 2 581 187.00 | 2 581 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 716.00 | | 3 902 716.00 | 3 902 716.00 |
FM Production stockée | | | 212 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 620.00 | 23 000.00 | | 80 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 620.00 | 30 622.00 | | 80 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 470.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 470.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 983.00 | 29 152.00 | | 79 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 123.00 | 101 116.00 | | 67 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 977.00 | 4 523 666.00 | | 4 256 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 505.00 | 4 190 195.00 | | 3 969 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 472.00 | 333 471.00 | | 287 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 813.00 | 327 806.00 | | 339 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 884.00 | | 209 055.00 | 3 929 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 462.00 | 3 899 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 462.00 | 3 850 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 232.00 | | 2 117.00 | 35 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 629.00 | | 206 938.00 | 3 882 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 307.00 | 139 750.00 | 239 263.00 | 3 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 442.00 | 916.00 | | 32 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 866.00 | 138 834.00 | 239 263.00 | 3 186 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 909.00 | 21 144.00 | | 107 909.00 |
6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 3 360.00 | 2 388.00 | 16 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 123.00 | 29 845.00 | 2 388.00 | 124 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 123.00 | 34 845.00 | 2 388.00 | 164 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 504.00 | 2 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 400 343.00 | 400 343.00 | | 400 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 963.00 | 105 856.00 | 204 260.00 | 321 963.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 596.00 | 540 066.00 | 4 529.00 | 544 596.00 |
VW T.V.A. | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 966.00 | 704 859.00 | 204 260.00 | 920 966.00 |