| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 555.00 | 32 442.00 | 1 113.00 | 33 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 310 844.00 | 198 358.00 | 112 486.00 | 310 844.00 |
AP Constructions | 593 189.00 | 326 083.00 | 267 106.00 | 593 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 910.00 | 1 681 787.00 | 125 122.00 | 1 806 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 687.00 | 980 638.00 | 191 049.00 | 1 171 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 884.00 | 3 219 307.00 | 710 576.00 | 3 929 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 457.00 | 107 909.00 | 557 548.00 | 665 457.00 |
BT Marchandises | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 221.00 | 16 214.00 | 720 008.00 | 736 221.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 284.00 | | 620 284.00 | 620 284.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 171.00 | 124 123.00 | 2 422 048.00 | 2 546 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 055.00 | 3 343 431.00 | 3 132 625.00 | 6 476 055.00 |
CU Autres participations | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 177.00 | | | 2 004 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 357.00 | | | 421 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 419.00 | | | 295 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 448.00 | | | 1 088 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 625.00 | | | 3 132 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 023.00 | | | 895 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 406 193.00 | | 1 406 193.00 | 1 406 193.00 |
FG Production vendue services | 2 647 073.00 | | 2 647 073.00 | 2 647 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 412.00 | | 4 221 412.00 | 4 221 412.00 |
FM Production stockée | | | 181 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 666.00 | | | 4 523 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 195.00 | | | 4 190 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 471.00 | | | 333 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 156.00 | 119 152.00 | 62 000.00 | 3 162 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | 168.00 | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 882.00 | 118 983.00 | 62 000.00 | 3 129 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 572.00 | 16 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 348.00 | 352 348.00 | | 352 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 681 175.00 | | | 681 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 357.00 | 227 932.00 | 171 385.00 | 421 357.00 |
VI Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 925.00 | 786 396.00 | 4 529.00 | 790 925.00 |
VW T.V.A. | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 448.00 | 895 023.00 | 171 385.00 | 1 088 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |