| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 382.00 | 15 242.00 | 4 140.00 | 19 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 297 740.00 | 202 348.00 | 95 392.00 | 297 740.00 |
AP Constructions | 593 189.00 | 382 079.00 | 211 110.00 | 593 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 916.00 | 1 750 143.00 | 164 773.00 | 1 914 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 797.00 | 956 510.00 | 255 287.00 | 1 211 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 540.00 | 3 306 321.00 | 744 219.00 | 4 050 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 402.00 | 81 534.00 | 757 868.00 | 839 402.00 |
BT Marchandises | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 077.00 | 8 494.00 | 794 584.00 | 803 077.00 |
BZ Autres créances | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 248.00 | 5 882.00 | 493 366.00 | 499 248.00 |
CF Disponibilités | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 116.00 | 95 910.00 | 2 643 206.00 | 2 739 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 656.00 | 3 402 231.00 | 3 387 425.00 | 6 789 656.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 000.00 | 1 862 000.00 | | 2 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 957.00 | 9 649.00 | | 6 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 396.00 | 247 308.00 | | 101 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 130.00 | 13 525.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 482.00 | 2 462 481.00 | | 2 568 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 495.00 | 40 750.00 | | 40 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 495.00 | 40 750.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 040.00 | 578 675.00 | | 288 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 35 643.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 308 789.00 | | 237 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 391.00 | 276 999.00 | | 216 391.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 448.00 | 1 200 106.00 | | 778 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 425.00 | 3 703 337.00 | | 3 387 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 688.00 | 983 805.00 | | 602 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 255 205.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
FD Production vendue biens | 1 295 548.00 | | 1 295 548.00 | 1 295 548.00 |
FG Production vendue services | 2 380 342.00 | | 2 380 342.00 | 2 380 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 670.00 | | 3 811 670.00 | 3 811 670.00 |
FM Production stockée | | | -254 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 727.00 | 37 563.00 | | 19 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753.00 | 7 737.00 | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 90 265.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 98 001.00 | | 9 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 42 962.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 42 962.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 55 040.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 75 022.00 | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 956.00 | 4 393 413.00 | | 3 737 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 560.00 | 4 146 105.00 | | 3 636 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 396.00 | 247 308.00 | | 101 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 152.00 | 447 522.00 | | 401 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 574.00 | | 227 592.00 | 3 975 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | 144 026.00 | 4 050 540.00 | 8 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 095.00 | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 132 402.00 | 4 017 642.00 | 8 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 270.00 | | 5 885.00 | 26 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 297.00 | | 221 348.00 | 3 937 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | 360.00 | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 628.00 | 158 190.00 | 3 306 321.00 | 3 291 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 411.00 | 2 926.00 | 15 242.00 | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 217.00 | 155 264.00 | 3 291 080.00 | 3 268 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 750.00 | | 255.00 | 40 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 545.00 | | 87 011.00 | 168 545.00 |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | 743.00 | 8 613.00 | 16 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 1 880.00 | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 910.00 | 2 623.00 | 95 624.00 | 188 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 660.00 | 2 623.00 | 95 879.00 | 229 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 95 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 678.00 | 237 678.00 | | 237 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 791 993.00 | 791 993.00 | | 791 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 598.00 | 111 838.00 | 175 760.00 | 287 598.00 |
VI Groupe et associés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 394.00 | | | 176 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VP Divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 578.00 | 904 218.00 | 4 360.00 | 908 578.00 |
VW T.V.A. | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 448.00 | 602 688.00 | 175 760.00 | 778 448.00 |