| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 593.00 | 23 411.00 | 1 182.00 | 24 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 312 097.00 | 210 589.00 | 101 508.00 | 312 097.00 |
AP Constructions | 593 189.00 | 367 644.00 | 225 545.00 | 593 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 952.00 | 1 601 143.00 | 180 809.00 | 1 781 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 459.00 | 949 841.00 | 291 618.00 | 1 241 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 574.00 | 3 152 628.00 | 822 946.00 | 3 975 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
BN En cours de production de biens | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 090 365.00 | 168 545.00 | 921 820.00 | 1 090 365.00 |
BT Marchandises | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 704.00 | 16 363.00 | 697 341.00 | 713 704.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 622.00 | 4 002.00 | 895 619.00 | 899 622.00 |
CF Disponibilités | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 301.00 | 188 910.00 | 2 880 391.00 | 3 069 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 875.00 | 3 341 538.00 | 3 703 337.00 | 7 044 875.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 000.00 | 1 582 000.00 | | 1 862 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 649.00 | 2 177.00 | | 9 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 308.00 | 287 472.00 | | 247 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 481.00 | 2 201 649.00 | | 2 462 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 750.00 | 45 000.00 | | 40 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 750.00 | 45 000.00 | | 40 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 675.00 | 394 363.00 | | 578 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 643.00 | 49 000.00 | | 35 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 789.00 | 220 213.00 | | 308 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 999.00 | 257 390.00 | | 276 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 106.00 | 920 966.00 | | 1 200 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 337.00 | 3 167 615.00 | | 3 703 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 805.00 | 704 859.00 | | 983 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 205.00 | 72 400.00 | | 255 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 760.00 | | 1 261 760.00 | 1 261 760.00 |
FG Production vendue services | 2 638 834.00 | | 2 638 834.00 | 2 638 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 227.00 | | 4 003 227.00 | 4 003 227.00 |
FM Production stockée | | | 212 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 265.00 | 80 620.00 | | 90 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 001.00 | 80 620.00 | | 98 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 962.00 | 199.00 | | 42 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 962.00 | 637.00 | | 42 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 040.00 | 79 983.00 | | 55 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 022.00 | 67 123.00 | | 75 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 413.00 | 4 256 977.00 | | 4 393 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 105.00 | 3 969 505.00 | | 4 146 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 308.00 | 287 472.00 | | 247 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 522.00 | 339 813.00 | | 447 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 477.00 | | 222 676.00 | 3 899 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 580.00 | 3 975 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 079.00 | 26 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 485.00 | 3 937 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 106.00 | | 222 676.00 | 3 850 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 794.00 | 139 962.00 | 107 128.00 | 3 119 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 1 133.00 | 11 079.00 | 33 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 437.00 | 138 829.00 | 96 049.00 | 3 086 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 4 250.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 053.00 | 39 492.00 | | 129 053.00 |
6T Sur comptes clients | 17 186.00 | 2 642.00 | 3 465.00 | 17 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 341.00 | | 1 339.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 580.00 | 42 134.00 | 4 803.00 | 151 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 580.00 | 42 134.00 | 9 053.00 | 196 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 134.00 | 7 715.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 789.00 | 308 789.00 | | 308 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 681 083.00 | 681 083.00 | | 681 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 205.00 | 255 205.00 | | 255 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 469.00 | 107 168.00 | 212 395.00 | 323 469.00 |
VI Groupe et associés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
VP Divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 746.00 | 746 217.00 | 4 529.00 | 750 746.00 |
VW T.V.A. | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 106.00 | 983 805.00 | 212 395.00 | 1 200 106.00 |