| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 14 289.00 | 1 962.00 | 16 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 297 740.00 | 208 464.00 | 89 276.00 | 297 740.00 |
AP Constructions | 596 334.00 | 396 796.00 | 199 538.00 | 596 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 235.00 | 1 646 437.00 | 477 798.00 | 2 124 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 518.00 | 1 028 951.00 | 236 568.00 | 1 265 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 706.00 | 3 294 936.00 | 1 018 769.00 | 4 313 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
BN En cours de production de biens | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 190.00 | 93 674.00 | 752 516.00 | 846 190.00 |
BT Marchandises | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 046.00 | 11 488.00 | 987 558.00 | 999 046.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 118.00 | 1 682.00 | 149 436.00 | 151 118.00 |
CF Disponibilités | 999 435.00 | | 999 435.00 | 999 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 998.00 | 106 844.00 | 3 199 154.00 | 3 305 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 703.00 | 3 401 780.00 | 4 217 923.00 | 7 619 703.00 |
CU Autres participations | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 6 957.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 041.00 | 101 396.00 | | 319 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 826.00 | 18 130.00 | | 82 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 219.00 | 2 568 482.00 | | 2 952 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 799.00 | 40 495.00 | | 41 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 799.00 | 40 495.00 | | 41 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 352.00 | 288 040.00 | | 526 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 36 074.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 324.00 | 237 678.00 | | 286 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 854.00 | 216 391.00 | | 383 854.00 |
EA Autres dettes | 26 493.00 | 265.00 | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 905.00 | 778 448.00 | | 1 223 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 923.00 | 3 387 425.00 | | 4 217 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 156.00 | 602 688.00 | | 868 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 442.00 | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 614.00 | | 128 614.00 | 128 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 046.00 | | 1 404 046.00 | 1 404 046.00 |
FG Production vendue services | 2 621 690.00 | | 2 621 690.00 | 2 621 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 350.00 | | 4 154 350.00 | 4 154 350.00 |
FM Production stockée | | | 7 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 266.00 | 19 727.00 | | 15 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | 6 753.00 | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 683.00 | 2 995.00 | | 58 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 756.00 | 9 748.00 | | 63 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 399.00 | 529.00 | | 38 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 868.00 | 1 368.00 | | 39 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 888.00 | 8 380.00 | | 23 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 921.00 | 18 849.00 | | 95 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 663.00 | 3 737 956.00 | | 4 299 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 622.00 | 3 636 560.00 | | 3 980 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 041.00 | 101 396.00 | | 319 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 651.00 | 401 152.00 | | 261 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 540.00 | | 549 294.00 | 4 050 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 128.00 | 4 313 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 132.00 | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 997.00 | 4 283 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 642.00 | | 549 182.00 | 4 017 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 839.00 | | 112.00 | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 321.00 | 236 344.00 | 247 730.00 | 3 306 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | 2 179.00 | 3 132.00 | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 080.00 | 234 166.00 | 244 598.00 | 3 291 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 495.00 | 1 304.00 | | 40 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 534.00 | 12 140.00 | | 81 534.00 |
6T Sur comptes clients | 8 494.00 | 10 487.00 | 7 492.00 | 8 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | 4 199.00 | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 910.00 | 22 626.00 | 11 692.00 | 95 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 404.00 | 23 931.00 | 11 692.00 | 136 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 931.00 | 7 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 324.00 | 286 324.00 | | 286 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 973 836.00 | 973 836.00 | | 973 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 532.00 | 169 783.00 | 355 749.00 | 525 532.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 390.00 | | | 497 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
VP Divers | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 470.00 | 1 051 470.00 | | 1 051 470.00 |
VW T.V.A. | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 905.00 | 868 156.00 | 355 749.00 | 1 223 905.00 |