| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 11 685.00 | 69.00 | 11 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
AN Terrains | 95 065.00 | 69 127.00 | 25 939.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 601.00 | 140 809.00 | 82 792.00 | 223 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 193.00 | 304 659.00 | 230 534.00 | 535 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 502.00 | 634 513.00 | 366 989.00 | 1 001 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 899.00 | 15 802.00 | 659 097.00 | 674 899.00 |
BN En cours de production de biens | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BT Marchandises | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 264.00 | 1 174.00 | 382 090.00 | 383 264.00 |
BZ Autres créances | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
CF Disponibilités | 488 533.00 | | 488 533.00 | 488 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 230.00 | 16 976.00 | 1 833 254.00 | 1 850 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 733.00 | 651 489.00 | 2 200 244.00 | 2 851 733.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 908.00 | 1 018 908.00 | | 1 018 908.00 |
DG Autres réserves | 282 742.00 | 121 741.00 | | 282 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 620.00 | 161 001.00 | | 103 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 289.00 | 1 365 670.00 | | 1 469 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 687.00 | 71 671.00 | | 70 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 743.00 | 35 092.00 | | 62 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 385 494.00 | | 291 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 164.00 | 240 062.00 | | 254 164.00 |
EA Autres dettes | 23 603.00 | 1 015.00 | | 23 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 954.00 | 761 332.00 | | 730 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 244.00 | 2 127 002.00 | | 2 200 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 849.00 | | 2 044 849.00 | 2 044 849.00 |
FG Production vendue services | 3 600 158.00 | | 3 600 158.00 | 3 600 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 007.00 | | 5 645 007.00 | 5 645 007.00 |
FM Production stockée | | | -10 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 3 831.00 | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 3 831.00 | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 2 778.00 | | 3 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 2 778.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 1 053.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 669.00 | 11 954.00 | | -20 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 957.00 | 5 628 766.00 | | 5 673 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 337.00 | 5 467 765.00 | | 5 570 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 620.00 | 161 001.00 | | 103 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 370.00 | | 71 199.00 | 936 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 1 001 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 961 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | | 1 398.00 | 11 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 262.00 | | 68 951.00 | 898 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 558.00 | | 850.00 | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 479.00 | 65 743.00 | 5 710.00 | 574 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 332.00 | 1 353.00 | | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 202.00 | 64 390.00 | 5 710.00 | 563 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 874.00 | 15 802.00 | 13 874.00 | 13 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 874.00 | 16 976.00 | 13 874.00 | 13 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | 16 976.00 | 13 874.00 | 13 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 976.00 | 13 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 758.00 | 291 758.00 | | 291 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 381 855.00 | | | 381 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 745.00 | 555 745.00 | | 555 745.00 |
VW T.V.A. | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 211.00 | 668 211.00 | | 668 211.00 |