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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 18 917.00 | 2 667.00 | 21 583.00 |
AN Terrains | 95 065.00 | 87 230.00 | 7 835.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 024.00 | 184 489.00 | 105 535.00 | 290 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 850.00 | 423 261.00 | 188 589.00 | 611 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 833.00 | 811 069.00 | 330 764.00 | 1 141 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 120.00 | | 815 120.00 | 815 120.00 |
BN En cours de production de biens | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BT Marchandises | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 167.00 | 1 058.00 | 712 109.00 | 713 167.00 |
BZ Autres créances | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CF Disponibilités | 465 593.00 | | 465 593.00 | 465 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 101.00 | 1 058.00 | 2 296 043.00 | 2 297 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 934.00 | 812 127.00 | 2 626 807.00 | 3 438 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 12 380.00 | | 17 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DG Autres réserves | 403 532.00 | 355 506.00 | | 403 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 105 817.00 | | 93 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 452.00 | 1 550 811.00 | | 1 591 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 536.00 | 89 720.00 | | 76 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 392.00 | 33 392.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 090.00 | 360 652.00 | | 292 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 172.00 | 256 209.00 | | 287 172.00 |
EA Autres dettes | 217 498.00 | 35 093.00 | | 217 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 667.00 | 69 667.00 | | 59 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 356.00 | 914 732.00 | | 1 035 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 807.00 | 2 465 542.00 | | 2 626 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 882.00 | 838 322.00 | | 911 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 572.00 | | 53 335.00 | 1 112 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 1 141 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 1 093 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | 238.00 | 21 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 543.00 | | 53 097.00 | 1 063 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 739.00 | 82 590.00 | 22 260.00 | 750 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 4 245.00 | | 14 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 122.00 | 78 345.00 | 22 260.00 | 735 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 233.00 | 1 058.00 | 11 233.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 233.00 | 1 058.00 | 11 233.00 | 11 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 233.00 | 1 058.00 | 11 233.00 | 11 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 11 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 710 627.00 | 710 627.00 | | 710 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 536.00 | 23 063.00 | 53 473.00 | 76 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 937.00 | 840 485.00 | 14 452.00 | 854 937.00 |
VW T.V.A. | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 963.00 | 879 490.00 | 123 473.00 | 1 002 963.00 |