| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 14 672.00 | 6 674.00 | 21 346.00 |
AN Terrains | 95 065.00 | 81 442.00 | 13 624.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 128.00 | 169 240.00 | 87 887.00 | 257 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 062.00 | 377 153.00 | 226 909.00 | 604 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 572.00 | 750 739.00 | 361 833.00 | 1 112 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 480.00 | | 826 480.00 | 826 480.00 |
BN En cours de production de biens | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BT Marchandises | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 244.00 | 11 233.00 | 514 011.00 | 525 244.00 |
BZ Autres créances | 192 494.00 | | 192 494.00 | 192 494.00 |
CF Disponibilités | 395 361.00 | | 395 361.00 | 395 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 943.00 | 11 233.00 | 2 103 710.00 | 2 114 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 515.00 | 761 972.00 | 2 465 542.00 | 3 227 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | 5 820.00 | | 12 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DG Autres réserves | 355 506.00 | 283 362.00 | | 355 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 817.00 | 131 204.00 | | 105 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 811.00 | 1 497 494.00 | | 1 550 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 720.00 | 47 382.00 | | 89 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 392.00 | 21 215.00 | | 33 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 652.00 | 227 101.00 | | 360 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 209.00 | 276 120.00 | | 256 209.00 |
EA Autres dettes | 35 093.00 | 72 890.00 | | 35 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 667.00 | 28 000.00 | | 69 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 732.00 | 742 708.00 | | 914 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 542.00 | 2 240 201.00 | | 2 465 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 930.00 | 714 928.00 | | 804 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 033.00 | | 2 032 033.00 | 2 032 033.00 |
FG Production vendue services | 3 442 967.00 | | 3 442 967.00 | 3 442 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 999.00 | | 5 474 999.00 | 5 474 999.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 969.00 | 8 717.00 | | 12 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 683.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 069.00 | 10 401.00 | | 14 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 232.00 | 6 805.00 | | 25 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 3 655.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 885.00 | 10 460.00 | | 26 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | -60.00 | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 929.00 | -17 925.00 | | -27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 041.00 | 5 257 568.00 | | 5 528 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 223.00 | 5 126 364.00 | | 5 422 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 817.00 | 131 204.00 | | 105 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 797.00 | | 48 160.00 | 1 076 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 385.00 | 1 112 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 1 063 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 111.00 | | 235.00 | 21 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 903.00 | | 47 925.00 | 1 026 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 474.00 | 77 996.00 | 10 731.00 | 683 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 4 073.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 930.00 | 73 923.00 | 10 731.00 | 671 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | 9 150.00 | 1 114.00 | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 9 150.00 | 1 114.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | 9 150.00 | 1 114.00 | 3 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 652.00 | 360 652.00 | | 360 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 504 444.00 | 504 444.00 | | 504 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 806.00 | 13 004.00 | 39 802.00 | 52 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 877.00 | 763 877.00 | | 763 877.00 |
VW T.V.A. | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 340.00 | 771 538.00 | 109 802.00 | 881 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |