| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 111.00 | 10 599.00 | 10 512.00 | 21 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 95 065.00 | 75 472.00 | 19 594.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 336.00 | 156 771.00 | 71 565.00 | 228 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 214.00 | 332 400.00 | 263 814.00 | 596 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 797.00 | 683 474.00 | 393 323.00 | 1 076 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 537.00 | | 816 537.00 | 816 537.00 |
BN En cours de production de biens | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BT Marchandises | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 642.00 | 3 197.00 | 395 445.00 | 398 642.00 |
BZ Autres créances | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
CF Disponibilités | 405 633.00 | | 405 633.00 | 405 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 075.00 | 3 197.00 | 1 846 878.00 | 1 850 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 872.00 | 686 671.00 | 2 240 201.00 | 2 926 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 58 200.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 108.00 | 1 018 908.00 | | 77 108.00 |
DG Autres réserves | 283 362.00 | 282 742.00 | | 283 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 204.00 | 103 620.00 | | 131 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 494.00 | 1 469 289.00 | | 1 497 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 687.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 215.00 | 62 743.00 | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 101.00 | 291 758.00 | | 227 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 120.00 | 254 164.00 | | 276 120.00 |
EA Autres dettes | 72 890.00 | 23 603.00 | | 72 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 708.00 | 730 954.00 | | 742 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 201.00 | 2 200 244.00 | | 2 240 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 928.00 | 730 954.00 | | 714 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 796.00 | | 2 074 796.00 | 2 074 796.00 |
FG Production vendue services | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 982.00 | | 5 188 982.00 | 5 188 982.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 717.00 | 4 154.00 | | 8 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 4 154.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 3 344.00 | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | 357.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 460.00 | 3 701.00 | | 10 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 453.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 925.00 | -20 669.00 | | -17 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 568.00 | 5 673 957.00 | | 5 257 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 364.00 | 5 570 337.00 | | 5 126 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 204.00 | 103 620.00 | | 131 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 502.00 | | 97 622.00 | 1 001 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 27 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 327.00 | 1 076 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 21 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 698.00 | 1 026 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | 10 887.00 | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 146.00 | | 84 455.00 | 961 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 408.00 | | 2 280.00 | 26 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 513.00 | 67 633.00 | 18 672.00 | 634 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 1 692.00 | 2 778.00 | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 883.00 | 65 941.00 | 15 893.00 | 621 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | 2 083.00 | 60.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 2 083.00 | 15 862.00 | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 976.00 | 2 083.00 | 15 862.00 | 16 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 15 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 101.00 | 227 101.00 | | 227 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 239.00 | 131 239.00 | | 131 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 382.00 | 19 602.00 | 27 780.00 | 47 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 540.00 | 583 540.00 | | 583 540.00 |
VW T.V.A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 493.00 | 693 713.00 | 27 780.00 | 721 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |