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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
AN Terrains | 95 065.00 | 93 267.00 | 1 799.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 608.00 | 218 201.00 | 98 406.00 | 316 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 562.00 | 497 070.00 | 132 492.00 | 629 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 548.00 | 927 292.00 | 260 256.00 | 1 187 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 929.00 | | 818 929.00 | 818 929.00 |
BN En cours de production de biens | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BT Marchandises | 127 373.00 | | 127 373.00 | 127 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 761.00 | 3 850.00 | 396 911.00 | 400 761.00 |
BZ Autres créances | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
CF Disponibilités | 770 856.00 | | 770 856.00 | 770 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 712.00 | 3 850.00 | 2 455 862.00 | 2 459 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 260.00 | 931 142.00 | 2 716 118.00 | 3 647 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 916.00 | 22 328.00 | | 30 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DG Autres réserves | 602 692.00 | 492 016.00 | | 602 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 773.00 | 171 764.00 | | 142 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 489.00 | 1 763 216.00 | | 1 853 489.00 |
DP Provisions pour risques | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 228.00 | 53 487.00 | | 30 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | 70 037.00 | | 70 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 649.00 | 75 282.00 | | 66 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 902.00 | 433 502.00 | | 368 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 172.00 | 324 455.00 | | 251 172.00 |
EA Autres dettes | 33 071.00 | 43 151.00 | | 33 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 508.00 | 49 667.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 577.00 | 1 049 582.00 | | 834 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 118.00 | 2 840 850.00 | | 2 716 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 823.00 | 949 362.00 | | 757 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 024.00 | | 46 001.00 | 1 145 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 27 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 1 187 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 1 137 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 557.00 | | 44 001.00 | 1 096 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 938.00 | | 2 000.00 | 25 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 107.00 | 58 210.00 | 3 024.00 | 872 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 578.00 | 58 210.00 | 3 024.00 | 849 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | | 2 220.00 | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 570.00 | | 8 720.00 | 12 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 622.00 | | 8 720.00 | 40 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 902.00 | 368 902.00 | | 368 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 220.00 | 23 466.00 | 6 754.00 | 30 220.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 935.00 | 606 935.00 | | 606 935.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 928.00 | 691 174.00 | 76 754.00 | 767 928.00 |