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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
AN Terrains | 95 065.00 | 91 877.00 | 3 188.00 | 95 065.00 |
AP Constructions | 96 226.00 | 96 226.00 | | 96 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 262.00 | 199 421.00 | 94 841.00 | 294 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 004.00 | 462 055.00 | 148 949.00 | 611 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 024.00 | 872 107.00 | 272 918.00 | 1 145 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 779.00 | 6 500.00 | 794 279.00 | 800 779.00 |
BN En cours de production de biens | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
BT Marchandises | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 279.00 | 6 070.00 | 589 209.00 | 595 279.00 |
BZ Autres créances | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CF Disponibilités | 823 621.00 | | 823 621.00 | 823 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 502.00 | 12 570.00 | 2 567 932.00 | 2 580 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 526.00 | 884 676.00 | 2 840 850.00 | 3 725 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 328.00 | 17 671.00 | | 22 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
DG Autres réserves | 492 016.00 | 403 532.00 | | 492 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 764.00 | 93 141.00 | | 171 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 216.00 | 1 591 452.00 | | 1 763 216.00 |
DP Provisions pour risques | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 487.00 | 76 536.00 | | 53 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | 70 000.00 | | 70 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 282.00 | 32 392.00 | | 75 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 502.00 | 292 090.00 | | 433 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 455.00 | 287 172.00 | | 324 455.00 |
EA Autres dettes | 43 151.00 | 217 498.00 | | 43 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 667.00 | 59 667.00 | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 582.00 | 1 035 356.00 | | 1 049 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 850.00 | 2 626 807.00 | | 2 840 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 362.00 | 911 882.00 | | 949 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 833.00 | | 19 901.00 | 1 141 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 710.00 | 1 145 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 1 096 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 166.00 | | 19 901.00 | 1 093 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 069.00 | 76 029.00 | 14 991.00 | 811 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 917.00 | 2 667.00 | | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 207.00 | 73 362.00 | 14 991.00 | 791 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 052.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 6 069.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 12 569.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 40 621.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 622.00 | 1 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 502.00 | 433 502.00 | | 433 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 595 279.00 | 595 279.00 | | 595 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 474.00 | 23 254.00 | 30 220.00 | 53 474.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 951.00 | 800 951.00 | | 800 951.00 |
VW T.V.A. | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 299.00 | 874 079.00 | 100 220.00 | 974 299.00 |