| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 648.00 | 44 534.00 | 5 115.00 | 49 648.00 |
AH Fonds commercial | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 1 143 676.00 | 1 075 362.00 | 68 315.00 | 1 143 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 129.00 | 738 262.00 | 39 866.00 | 778 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 239.00 | 325 131.00 | 27 108.00 | 352 239.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 050.00 | 2 183 289.00 | 307 762.00 | 2 491 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 889.00 | | 215 889.00 | 215 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BT Marchandises | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 295.00 | 89 198.00 | 685 097.00 | 774 295.00 |
BZ Autres créances | 317 951.00 | | 317 951.00 | 317 951.00 |
CF Disponibilités | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 366.00 | 89 198.00 | 1 595 168.00 | 1 684 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 416.00 | 2 272 487.00 | 1 902 930.00 | 4 175 416.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 779.00 | 141 351.00 | | 241 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 350.00 | 300 427.00 | | 197 350.00 |
DL TOTAL (I) | 527 129.00 | 529 779.00 | | 527 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 241.00 | 212 350.00 | | 261 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | 91 274.00 | | 95 773.00 |
EA Autres dettes | 1 017 858.00 | 1 103 666.00 | | 1 017 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 873.00 | 1 435 961.00 | | 1 374 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 930.00 | 1 966 668.00 | | 1 902 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 491.00 | 40 404.00 | 789 895.00 | 749 491.00 |
FD Production vendue biens | 2 172 881.00 | 63 177.00 | 2 236 058.00 | 2 172 881.00 |
FG Production vendue services | 50 902.00 | 440.00 | 51 342.00 | 50 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 275.00 | 104 021.00 | 3 077 296.00 | 2 973 275.00 |
FM Production stockée | | | -8 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012.00 | 12 912.00 | | -6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 633.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 323.00 | 2 969 567.00 | | 3 097 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 973.00 | 2 669 139.00 | | 2 899 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 350.00 | 300 427.00 | | 197 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 883.00 | | 63 168.00 | 2 427 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 703.00 | | 4 450.00 | 188 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 664.00 | | 49 380.00 | 2 224 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 9 338.00 | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 745.00 | 33 544.00 | | 2 149 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 558.00 | 3 976.00 | | 40 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 187.00 | 29 568.00 | | 2 109 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
6T Sur comptes clients | 88 378.00 | 1 435.00 | 615.00 | 88 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 378.00 | 1 435.00 | 615.00 | 88 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 306.00 | 1 435.00 | 615.00 | 89 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 668 091.00 | | | 668 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
VB T. V. A. | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VC Groupe et associés | 234 484.00 | | | 234 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VP Divers | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 965.00 | 1 020 752.00 | 128 213.00 | 1 148 965.00 |