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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 598.00 | 50 345.00 | 7 253.00 | 57 598.00 |
AH Fonds commercial | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 1 143 676.00 | 1 086 296.00 | 57 380.00 | 1 143 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 189.00 | 747 833.00 | 38 356.00 | 786 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 156.00 | 337 796.00 | 23 361.00 | 361 156.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 978.00 | 2 222 270.00 | 293 708.00 | 2 515 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
BT Marchandises | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 754.00 | 81 128.00 | 758 625.00 | 839 754.00 |
BZ Autres créances | 331 050.00 | | 331 050.00 | 331 050.00 |
CF Disponibilités | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 522.00 | 81 128.00 | 1 577 394.00 | 1 658 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 500.00 | 2 303 398.00 | 1 871 102.00 | 4 174 500.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 129.00 | 241 779.00 | | 239 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 830.00 | 197 350.00 | | 93 830.00 |
DL TOTAL (I) | 420 959.00 | 527 129.00 | | 420 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 253.00 | 261 241.00 | | 316 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 181.00 | 95 773.00 | | 121 181.00 |
EA Autres dettes | 998 932.00 | 1 017 858.00 | | 998 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 215.00 | 1 374 873.00 | | 1 449 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 102.00 | 1 902 930.00 | | 1 871 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 152.00 | 23 614.00 | 914 766.00 | 891 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 462 434.00 | 83 649.00 | 2 546 083.00 | 2 462 434.00 |
FG Production vendue services | 74 376.00 | 1 619.00 | 75 995.00 | 74 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 962.00 | 108 882.00 | 3 536 844.00 | 3 427 962.00 |
FM Production stockée | | | 40 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 391.00 | 6 012.00 | | 55 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 841.00 | 6 012.00 | | 55 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 642.00 | -6 012.00 | | -14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 682.00 | -1 067.00 | | -7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 639.00 | 3 097 323.00 | | 3 656 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 808.00 | 2 899 973.00 | | 3 562 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 830.00 | 197 350.00 | | 93 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 050.00 | | 67 376.00 | 2 491 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 448.00 | 2 515 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 201 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 748.00 | 2 291 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 153.00 | | 10 650.00 | 193 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 043.00 | | 56 726.00 | 2 274 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 289.00 | 39 386.00 | 404.00 | 2 183 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 534.00 | 5 811.00 | | 44 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 755.00 | 33 575.00 | 405.00 | 2 138 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
6T Sur comptes clients | 89 198.00 | 130.00 | 8 200.00 | 89 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 198.00 | 130.00 | 8 200.00 | 89 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 126.00 | 130.00 | 8 200.00 | 90 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 253.00 | 316 253.00 | | 316 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 932.00 | 149 746.00 | 445 412.00 | 998 932.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 743 233.00 | | | 743 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
VB T. V. A. | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VC Groupe et associés | 248 119.00 | | | 248 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 849.00 | 6 965.00 | 5 884.00 | 12 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 619.00 | 1 108 090.00 | 118 529.00 | 1 226 619.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 215.00 | 594 145.00 | 451 295.00 | 1 449 215.00 |