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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
AH Fonds commercial | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
AP Constructions | 1 150 480.00 | 1 130 686.00 | 19 794.00 | 1 150 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 204.00 | 789 965.00 | 20 239.00 | 810 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 352.00 | 367 094.00 | 12 258.00 | 379 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 532.00 | 2 346 044.00 | 261 487.00 | 2 607 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 556.00 | 1 355.00 | 340 201.00 | 341 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 649.00 | | 105 649.00 | 105 649.00 |
BT Marchandises | 194 129.00 | | 194 129.00 | 194 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 504.00 | 16 263.00 | 1 415 241.00 | 1 431 504.00 |
BZ Autres créances | 590 965.00 | | 590 965.00 | 590 965.00 |
CF Disponibilités | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 647.00 | 17 618.00 | 2 793 029.00 | 2 810 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 180.00 | 2 363 663.00 | 3 054 516.00 | 5 418 180.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 585 570.00 | 339 267.00 | | 585 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 318.00 | 246 304.00 | | 335 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 889.00 | 673 571.00 | | 1 008 889.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DO TOTAL (II) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 966.00 | 484 988.00 | | 481 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 51 035.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 989.00 | 340 604.00 | | 789 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 078.00 | 180 958.00 | | 312 078.00 |
EA Autres dettes | 61 492.00 | 754 061.00 | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 527.00 | 1 811 646.00 | | 1 945 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 516.00 | 2 486 145.00 | | 3 054 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 236.00 | 1 411 646.00 | | 1 521 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 317.00 | 84 988.00 | | 81 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 135.00 | | 1 296 135.00 | 1 296 135.00 |
FD Production vendue biens | 3 720 069.00 | | 3 720 069.00 | 3 720 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 204.00 | | 5 016 204.00 | 5 016 204.00 |
FM Production stockée | | | 10 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 100 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 099.00 | 144.00 | | 11 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 901.00 | -144.00 | | 52 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 031.00 | 72 600.00 | | 121 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 444.00 | 4 000 353.00 | | 5 440 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 126.00 | 3 754 050.00 | | 5 105 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 318.00 | 246 304.00 | | 335 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 931.00 | | 63 447.00 | 2 674 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 501.00 | 65 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 845.00 | 2 607 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 344.00 | 2 340 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 840.00 | | 17 542.00 | 2 333 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 288.00 | | 45 904.00 | 139 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 814.00 | 30 511.00 | 281.00 | 2 315 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 516.00 | 30 511.00 | 281.00 | 2 257 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 990.00 | 789 990.00 | | 789 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 853.00 | 1 413 853.00 | | 1 413 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 444 150.00 | 444 150.00 | | 444 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 967.00 | 57 675.00 | 424 291.00 | 481 967.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 325.00 | | | 400 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 176.00 | 2 030 330.00 | 63 846.00 | 2 094 176.00 |
VW T.V.A. | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 527.00 | 1 521 236.00 | 424 291.00 | 1 945 527.00 |