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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 298.00 | 56 760.00 | 1 538.00 | 58 298.00 |
AH Fonds commercial | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 1 148 149.00 | 1 108 223.00 | 39 926.00 | 1 148 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 974.00 | 759 005.00 | 38 969.00 | 797 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 051.00 | 360 297.00 | 3 753.00 | 364 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 830.00 | 2 284 285.00 | 250 545.00 | 2 534 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 420.00 | 1 560.00 | 217 861.00 | 219 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
BT Marchandises | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 961.00 | 83 607.00 | 783 354.00 | 866 961.00 |
BZ Autres créances | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
CF Disponibilités | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 102.00 | 85 167.00 | 1 658 935.00 | 1 744 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 932.00 | 2 369 452.00 | 1 909 480.00 | 4 278 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 751.00 | 132 959.00 | | 103 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 516.00 | 170 792.00 | | 235 516.00 |
DL TOTAL (I) | 427 267.00 | 391 751.00 | | 427 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 5 884.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 892.00 | 463 311.00 | | 391 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 383.00 | 157 265.00 | | 182 383.00 |
EA Autres dettes | 860 490.00 | 869 662.00 | | 860 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 285.00 | 1 496 123.00 | | 1 481 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 480.00 | 1 888 802.00 | | 1 909 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 285.00 | 1 496 123.00 | | 1 481 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 976.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 974 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 179 611.00 | |
FM Production stockée | | | 30 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 19 743.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -10 519.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | 18 145.00 | | 65 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 377.00 | 3 931 398.00 | | 4 283 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 861.00 | 3 760 606.00 | | 4 047 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 516.00 | 170 792.00 | | 235 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 316.00 | | 19 514.00 | 2 515 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 660.00 | | 19 514.00 | 2 290 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 427.00 | 38 857.00 | | 2 245 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 552.00 | 3 208.00 | | 53 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 875.00 | 35 649.00 | | 2 191 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | | 627.00 | 2 186.00 |
6T Sur comptes clients | 81 558.00 | 2 049.00 | | 81 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 744.00 | 2 049.00 | 627.00 | 83 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 672.00 | 2 049.00 | 627.00 | 84 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 892.00 | 391 892.00 | | 391 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 490.00 | 860 490.00 | | 860 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 767 466.00 | 767 466.00 | | 767 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 264 036.00 | 264 036.00 | | 264 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VP Divers | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 743.00 | 1 267 743.00 | | 1 267 743.00 |
VW T.V.A. | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 285.00 | 1 481 285.00 | | 1 481 285.00 |