| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 298.00 | 53 552.00 | 4 747.00 | 58 298.00 |
AH Fonds commercial | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 1 144 307.00 | 1 097 229.00 | 47 079.00 | 1 144 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 231.00 | 744 290.00 | 39 942.00 | 784 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 121.00 | 350 357.00 | 11 764.00 | 362 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 316.00 | 2 245 427.00 | 269 889.00 | 2 515 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 509.00 | 2 186.00 | 182 323.00 | 184 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BT Marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 553.00 | 81 558.00 | 820 995.00 | 902 553.00 |
BZ Autres créances | 389 793.00 | | 389 793.00 | 389 793.00 |
CF Disponibilités | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 625.00 | 83 744.00 | 1 678 880.00 | 1 762 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 941.00 | 2 329 172.00 | 1 948 769.00 | 4 277 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 132 959.00 | 239 129.00 | | 132 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 792.00 | 93 830.00 | | 170 792.00 |
DL TOTAL (I) | 391 751.00 | 420 959.00 | | 391 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | 12 849.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 902.00 | 316 253.00 | | 493 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 121 181.00 | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 899 039.00 | 998 932.00 | | 899 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 090.00 | 1 449 215.00 | | 1 556 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 769.00 | 1 871 102.00 | | 1 948 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 610.00 | 594 145.00 | | 802 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 282.00 | 36 176.00 | 1 027 458.00 | 991 282.00 |
FD Production vendue biens | 2 601 464.00 | 132 806.00 | 2 734 270.00 | 2 601 464.00 |
FG Production vendue services | 78 706.00 | 2 466.00 | 81 172.00 | 78 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 452.00 | 171 448.00 | 3 842 900.00 | 3 671 452.00 |
FM Production stockée | | | -4 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 197.00 | 26 985.00 | | 70 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 224.00 | 41 198.00 | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | 41 198.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 450.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 311.00 | 55 391.00 | | 19 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 743.00 | 55 841.00 | | 19 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | -14 642.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 145.00 | -7 682.00 | | 18 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 398.00 | 3 656 639.00 | | 3 931 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 606.00 | 3 562 808.00 | | 3 760 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 792.00 | 93 830.00 | | 170 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 918.00 | 46 502.00 | | 47 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 395.00 | 2 425.00 | | 21 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 978.00 | | 14 996.00 | 2 515 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 2 515 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 658.00 | 2 290 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 103.00 | | 700.00 | 201 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 021.00 | | 14 296.00 | 2 291 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 270.00 | 37 815.00 | 14 658.00 | 2 222 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 345.00 | 3 207.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 925.00 | 34 608.00 | 14 658.00 | 2 171 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 128.00 | 430.00 | | 81 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 128.00 | 2 616.00 | | 81 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 056.00 | 2 616.00 | | 82 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 902.00 | 493 902.00 | | 493 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 039.00 | 145 559.00 | 494 571.00 | 899 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
UX Autres créances clients | 805 516.00 | | | 805 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VC Groupe et associés | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VP Divers | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 244.00 | 1 210 200.00 | 118 045.00 | 1 328 244.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 090.00 | 802 610.00 | 494 571.00 | 1 556 090.00 |