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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
AH Fonds commercial | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 1 150 481.00 | 1 119 367.00 | 31 114.00 | 1 150 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 241.00 | 774 204.00 | 28 038.00 | 802 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 118.00 | 363 945.00 | 17 173.00 | 381 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 931.00 | 2 315 814.00 | 359 117.00 | 2 674 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 284.00 | 1 502.00 | 204 782.00 | 206 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
BT Marchandises | 103 369.00 | | 103 369.00 | 103 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 619.00 | 88 079.00 | 818 539.00 | 906 619.00 |
BZ Autres créances | 436 249.00 | | 436 249.00 | 436 249.00 |
CF Disponibilités | 393 272.00 | | 393 272.00 | 393 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 609.00 | 89 582.00 | 2 127 028.00 | 2 216 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 540.00 | 2 405 396.00 | 2 486 145.00 | 4 891 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
CU Autres participations | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 267.00 | 103 751.00 | | 339 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 304.00 | 235 516.00 | | 246 304.00 |
DL TOTAL (I) | 673 571.00 | 427 267.00 | | 673 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 988.00 | 107.00 | | 484 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 035.00 | 46 414.00 | | 51 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 604.00 | 391 892.00 | | 340 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 958.00 | 182 383.00 | | 180 958.00 |
EA Autres dettes | 754 061.00 | 860 490.00 | | 754 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 646.00 | 1 481 285.00 | | 1 811 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 145.00 | 1 909 480.00 | | 2 486 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 646.00 | 1 481 285.00 | | 1 411 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 988.00 | 107.00 | | 84 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 864 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 952 551.00 | |
FM Production stockée | | | 7 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 001.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 230.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -230.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 600.00 | 65 758.00 | | 72 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 353.00 | 4 283 377.00 | | 4 000 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 050.00 | 4 047 861.00 | | 3 754 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 304.00 | 235 516.00 | | 246 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 830.00 | | 140 101.00 | 2 534 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 173.00 | | 23 667.00 | 2 310 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854.00 | | 116 434.00 | 22 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 285.00 | 31 529.00 | | 2 284 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 760.00 | 1 538.00 | | 56 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 525.00 | 29 991.00 | | 2 227 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | | 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 57.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 83 607.00 | 4 472.00 | | 83 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 167.00 | 4 472.00 | 57.00 | 85 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 095.00 | 4 472.00 | 57.00 | 86 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 604.00 | 340 604.00 | | 340 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 061.00 | 754 061.00 | | 754 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
UX Autres créances clients | 801 757.00 | 801 757.00 | | 801 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VC Groupe et associés | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 113.00 | 1 556 113.00 | | 1 556 113.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 646.00 | 1 411 646.00 | 400 000.00 | 1 811 646.00 |