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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 772.00 | 2 212.00 | 2 985.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 285.00 | 491 215.00 | 328 069.00 | 819 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 875.00 | 1 710 428.00 | 443 447.00 | 2 153 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 822.00 | 2 202 416.00 | 803 405.00 | 3 005 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 640.00 | 14 457.00 | 4 510 182.00 | 4 524 640.00 |
BZ Autres créances | 1 579 060.00 | | 1 579 060.00 | 1 579 060.00 |
CF Disponibilités | 628 353.00 | | 628 353.00 | 628 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 673.00 | 14 457.00 | 6 789 216.00 | 6 803 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 496.00 | 2 216 874.00 | 7 592 622.00 | 9 809 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 1 439 657.00 | 1 087 485.00 | | 1 439 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 104.00 | 502 321.00 | | 366 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 868.00 | 2 237 912.00 | | 2 453 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 866.00 | 689 836.00 | | 576 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 133.00 | 3 177 909.00 | | 3 298 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 125.00 | 1 284 032.00 | | 1 223 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | 51 738.00 | | 37 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 753.00 | 5 206 517.00 | | 5 138 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 622.00 | 7 457 864.00 | | 7 592 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 652 202.00 | | 13 652 202.00 | 13 652 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 652 202.00 | | 13 652 202.00 | 13 652 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 796 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 185.00 | |
GE Autres charges | | | 31 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 005.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 261 800.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 726.00 | 262 805.00 | | 172 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 824.00 | 1 659.00 | | 13 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | 21 644.00 | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | 36 738.00 | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 544.00 | 226 067.00 | | 152 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 179 369.00 | | 33 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 977 476.00 | 15 489 200.00 | | 13 977 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 372.00 | 14 986 879.00 | | 13 611 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 104.00 | 502 321.00 | | 366 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 001 593.00 | 916 072.00 | | 1 001 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 377.00 | | 380 895.00 | 2 743 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 15 975.00 | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 150.00 | 114 300.00 | 3 005 823.00 | 4 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 300.00 | 2 986 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | 2 530.00 | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 797.00 | | 378 365.00 | 2 722 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 173.00 | 428 185.00 | 107 941.00 | 1 882 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 317.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 718.00 | 427 868.00 | 107 941.00 | 1 881 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
6T Sur comptes clients | 45 396.00 | | 30 939.00 | 45 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 396.00 | | 30 939.00 | 45 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 830.00 | | 44 373.00 | 58 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 133.00 | 3 298 133.00 | | 3 298 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 349.00 | | | 4 507 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 487 321.00 | | | 487 321.00 |
VC Groupe et associés | 775 345.00 | | | 775 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 761.00 | 291 808.00 | 283 953.00 | 575 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
VP Divers | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 195.00 | 6 175 320.00 | 15 875.00 | 6 191 195.00 |
VW T.V.A. | 770 960.00 | 770 960.00 | | 770 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 754.00 | 4 854 801.00 | 283 953.00 | 5 138 754.00 |