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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 459.00 | 525.00 | 2 985.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 601.00 | 519 351.00 | 85 250.00 | 604 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 650.00 | 1 561 283.00 | 139 366.00 | 1 700 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 413.00 | 2 083 094.00 | 250 319.00 | 2 333 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 948.00 | 17 616.00 | 4 341 332.00 | 4 358 948.00 |
BZ Autres créances | 2 669 946.00 | | 2 669 946.00 | 2 669 946.00 |
CF Disponibilités | 1 117 881.00 | | 1 117 881.00 | 1 117 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 499.00 | 17 616.00 | 8 221 883.00 | 8 239 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 913.00 | 2 100 710.00 | 8 472 202.00 | 10 572 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 2 079 059.00 | 1 624 449.00 | | 2 079 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 938.00 | 454 609.00 | | 625 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 103.00 | 2 727 165.00 | | 3 353 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 1 000.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 1 000.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 650.00 | 284 556.00 | | 46 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 959.00 | 2 545 884.00 | | 3 579 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 991.00 | 1 192 268.00 | | 1 349 991.00 |
EA Autres dettes | 140 279.00 | 38 641.00 | | 140 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 881.00 | 4 061 351.00 | | 5 116 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 202.00 | 6 789 517.00 | | 8 472 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 748 379.00 | | 15 748 379.00 | 15 748 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 748 379.00 | | 15 748 379.00 | 15 748 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 804 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 158 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 187 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 292.00 | 3 862.00 | | 26 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 333.00 | 228 083.00 | | 209 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 625.00 | 231 945.00 | | 236 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 579.00 | 7 097.00 | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 337.00 | 7 833.00 | | 53 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217.00 | 1 000.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 134.00 | 15 931.00 | | 62 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 490.00 | 216 014.00 | | 174 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 079.00 | 20 331.00 | | 40 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 880.00 | 94 217.00 | | 133 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 050 872.00 | 13 529 121.00 | | 16 050 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 424 934.00 | 13 074 512.00 | | 15 424 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 938.00 | 454 609.00 | | 625 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034 921.00 | 1 110 566.00 | | 1 034 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 879.00 | | 109 791.00 | 2 807 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 11 475.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 576 757.00 | | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 757.00 | 2 318 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 919.00 | | 109 791.00 | 2 785 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 918.00 | 298 594.00 | 523 419.00 | 2 307 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 843.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 302.00 | 297 751.00 | 523 419.00 | 2 306 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 2 217.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 971.00 | 3 645.00 | | 13 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | 3 645.00 | | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | 5 862.00 | 1 000.00 | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 217.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 960.00 | 3 579 960.00 | | 3 579 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 032.00 | 249 032.00 | | 249 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 863.00 | 4 337 863.00 | | 4 337 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 527 374.00 | 527 374.00 | | 527 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 727.00 | 1 902 727.00 | | 1 902 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 102.00 | | | 238 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VP Divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132 994.00 | 7 121 619.00 | 11 375.00 | 7 132 994.00 |
VW T.V.A. | 871 160.00 | 871 160.00 | | 871 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 882.00 | 5 116 882.00 | | 5 116 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |