| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 3 430.00 | 2 229.00 | 5 660.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 399.00 | 623 737.00 | 274 662.00 | 898 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 216.00 | 1 569 042.00 | 253 173.00 | 1 822 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 452.00 | 2 196 210.00 | 567 241.00 | 2 763 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 498.00 | 13 211.00 | 2 351 287.00 | 2 364 498.00 |
BZ Autres créances | 1 271 205.00 | | 1 271 205.00 | 1 271 205.00 |
CF Disponibilités | 1 524 067.00 | | 1 524 067.00 | 1 524 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 929.00 | 13 211.00 | 5 217 718.00 | 5 230 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 381.00 | 2 209 421.00 | 5 784 959.00 | 7 994 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 1 555 748.00 | 1 203 507.00 | | 1 555 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 954.00 | 352 240.00 | | 82 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 808.00 | 2 203 854.00 | | 2 286 808.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 303.00 | 193 602.00 | | 231 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 270.00 | 2 742 772.00 | | 2 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 575.00 | 1 054 294.00 | | 1 092 575.00 |
EA Autres dettes | 55 784.00 | 177 680.00 | | 55 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 934.00 | 4 168 349.00 | | 3 495 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 959.00 | 6 374 421.00 | | 5 784 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 471 936.00 | | 10 471 936.00 | 10 471 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 936.00 | | 10 471 936.00 | 10 471 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | 14 018.00 | | 4 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 466.00 | 154 333.00 | | 102 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 541.00 | 168 352.00 | | 106 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 12 701.00 | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 723.00 | 7 775.00 | | 15 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 880.00 | 20 476.00 | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 660.00 | 147 875.00 | | 86 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 846 650.00 | 16 989 347.00 | | 10 846 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 696.00 | 16 637 106.00 | | 10 763 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 954.00 | 352 240.00 | | 82 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 774.00 | | 403 819.00 | 2 538 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 141.00 | 2 763 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 141.00 | 2 734 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 2 675.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 314.00 | | 389 144.00 | 2 524 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | 12 000.00 | 11 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 047.00 | 253 581.00 | 163 418.00 | 2 106 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 446.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 062.00 | 253 136.00 | 163 418.00 | 2 103 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 9 644.00 | 3 567.00 | | 9 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 644.00 | 3 567.00 | | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 861.00 | 3 567.00 | | 11 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 271.00 | 2 116 271.00 | | 2 116 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 347 259.00 | 2 347 259.00 | | 2 347 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 301 309.00 | 301 309.00 | | 301 309.00 |
VC Groupe et associés | 673 165.00 | 673 165.00 | | 673 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 893.00 | 114 545.00 | 115 348.00 | 229 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
VP Divers | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 158.00 | 71 156.00 | | 71 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 730 237.00 | 3 706 862.00 | 23 375.00 | 3 730 237.00 |
VW T.V.A. | 501 295.00 | 501 295.00 | | 501 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 934.00 | 3 380 586.00 | 115 348.00 | 3 495 934.00 |