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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 986.00 | 532 087.00 | 48 898.00 | 580 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 626.00 | 1 570 974.00 | 358 652.00 | 1 929 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 774.00 | 2 106 046.00 | 432 727.00 | 2 538 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 190.00 | 9 644.00 | 3 445 546.00 | 3 455 190.00 |
BZ Autres créances | 1 274 944.00 | | 1 274 944.00 | 1 274 944.00 |
CF Disponibilités | 1 147 352.00 | | 1 147 352.00 | 1 147 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 338.00 | 9 644.00 | 5 941 693.00 | 5 951 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 112.00 | 2 115 691.00 | 6 374 421.00 | 8 490 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 1 203 507.00 | 2 079 059.00 | | 1 203 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 240.00 | 625 938.00 | | 352 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 854.00 | 3 353 103.00 | | 2 203 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 602.00 | 46 650.00 | | 193 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 772.00 | 3 579 959.00 | | 2 742 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 294.00 | 1 349 991.00 | | 1 054 294.00 |
EA Autres dettes | 177 680.00 | 140 279.00 | | 177 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 349.00 | 5 116 881.00 | | 4 168 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 421.00 | 8 472 202.00 | | 6 374 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 742 414.00 | | 16 742 414.00 | 16 742 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 742 414.00 | | 16 742 414.00 | 16 742 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 018.00 | 26 292.00 | | 14 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 333.00 | 209 333.00 | | 154 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 352.00 | 236 625.00 | | 168 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 701.00 | 6 579.00 | | 12 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | 53 337.00 | | 7 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 476.00 | 62 134.00 | | 20 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 875.00 | 174 490.00 | | 147 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 050.00 | 40 079.00 | | 13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 124.00 | 133 880.00 | | 52 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 989 347.00 | 16 050 872.00 | | 16 989 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 637 106.00 | 15 424 934.00 | | 16 637 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 240.00 | 625 938.00 | | 352 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 034 921.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 414.00 | | 386 662.00 | 2 333 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 302.00 | 2 538 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 302.00 | 2 524 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 953.00 | | 386 662.00 | 2 318 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 094.00 | 196 478.00 | 173 525.00 | 2 083 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 526.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 635.00 | 195 952.00 | 173 525.00 | 2 080 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 17 616.00 | 5 461.00 | 13 433.00 | 17 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 616.00 | 5 461.00 | 13 433.00 | 17 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 833.00 | 5 461.00 | 13 433.00 | 19 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | 13 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 772.00 | 2 742 772.00 | | 2 742 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 231.00 | 3 442 231.00 | | 3 442 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 379 091.00 | 379 091.00 | | 379 091.00 |
VC Groupe et associés | 600 795.00 | 600 795.00 | | 600 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 098.00 | 80 512.00 | 111 586.00 | 192 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
VP Divers | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 361.00 | 4 803 986.00 | 11 375.00 | 4 815 361.00 |
VW T.V.A. | 654 371.00 | 654 371.00 | | 654 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 350.00 | 4 056 764.00 | 111 586.00 | 4 168 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |