| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 4 322.00 | 1 337.00 | 5 660.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 722.00 | 618 633.00 | 189 089.00 | 807 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 985.00 | 1 641 215.00 | 301 769.00 | 1 942 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 543.00 | 2 264 171.00 | 529 371.00 | 2 793 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 978.00 | 12 311.00 | 2 839 667.00 | 2 851 978.00 |
BZ Autres créances | 2 330 009.00 | | 2 330 009.00 | 2 330 009.00 |
CF Disponibilités | 2 246 703.00 | | 2 246 703.00 | 2 246 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 690.00 | 12 311.00 | 7 532 379.00 | 7 544 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 234.00 | 2 276 482.00 | 8 061 751.00 | 10 338 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 1 142 636.00 | 1 555 748.00 | | 1 142 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 323.00 | 82 954.00 | | -91 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 419.00 | 2 286 808.00 | | 1 699 419.00 |
DP Provisions pour risques | 13 386.00 | 2 217.00 | | 13 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 386.00 | 2 217.00 | | 13 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 289.00 | 231 303.00 | | 566 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 390.00 | 2 116 270.00 | | 4 380 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 719.00 | 1 092 575.00 | | 1 187 719.00 |
EA Autres dettes | 214 545.00 | 55 784.00 | | 214 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 945.00 | 3 495 934.00 | | 6 348 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 751.00 | 5 784 959.00 | | 8 061 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 989 064.00 | | 12 989 064.00 | 12 989 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 989 064.00 | | 12 989 064.00 | 12 989 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 041.00 | 102 466.00 | | 121 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 041.00 | 106 541.00 | | 121 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 4 157.00 | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 996.00 | 15 723.00 | | 26 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 602.00 | 19 880.00 | | 42 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 439.00 | 86 660.00 | | 78 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 530.00 | 10 846 650.00 | | 13 199 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 853.00 | 10 763 696.00 | | 13 290 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 323.00 | 82 954.00 | | -91 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 452.00 | | 309 608.00 | 2 763 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 517.00 | 2 793 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 517.00 | 2 764 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 317.00 | | 309 608.00 | 2 734 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 210.00 | 320 482.00 | 252 520.00 | 2 196 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 892.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 779.00 | 319 590.00 | 252 520.00 | 2 192 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | 11 170.00 | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 13 211.00 | 200.00 | 1 100.00 | 13 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 211.00 | 200.00 | 1 100.00 | 13 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 428.00 | 11 370.00 | 1 100.00 | 15 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 390.00 | 4 380 390.00 | | 4 380 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 081.00 | 334 081.00 | | 334 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 546.00 | 214 546.00 | | 214 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 819.00 | 2 835 819.00 | | 2 835 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 620 814.00 | 620 814.00 | | 620 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 708.00 | 1 489 708.00 | | 1 489 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 495.00 | 265 260.00 | 299 235.00 | 564 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 807.00 | | | 544 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 214.00 | | | 210 214.00 |
VP Divers | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 362.00 | 5 297 987.00 | 23 375.00 | 5 321 362.00 |
VW T.V.A. | 628 828.00 | 628 828.00 | | 628 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 945.00 | 6 049 710.00 | 299 235.00 | 6 348 945.00 |