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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 615.00 | 1 369.00 | 2 985.00 |
AN Terrains | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 180.00 | 440 354.00 | 224 825.00 | 665 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 037.00 | 1 865 947.00 | 241 090.00 | 2 107 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 879.00 | 2 307 918.00 | 499 961.00 | 2 807 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 753.00 | 13 971.00 | 3 492 782.00 | 3 506 753.00 |
BZ Autres créances | 1 216 213.00 | | 1 216 213.00 | 1 216 213.00 |
CF Disponibilités | 1 479 099.00 | | 1 479 099.00 | 1 479 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 527.00 | 13 971.00 | 6 289 556.00 | 6 303 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 406.00 | 2 321 889.00 | 6 789 517.00 | 9 111 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 568.00 | 410 568.00 | | 410 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
DG Autres réserves | 1 624 449.00 | 1 439 657.00 | | 1 624 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 609.00 | 366 104.00 | | 454 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 165.00 | 2 453 868.00 | | 2 727 165.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | 576 866.00 | | 284 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 884.00 | 3 298 133.00 | | 2 545 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 268.00 | 1 223 125.00 | | 1 192 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 641.00 | 37 628.00 | | 38 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 351.00 | 5 138 753.00 | | 4 061 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 517.00 | 7 592 622.00 | | 6 789 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 241 731.00 | | 13 241 731.00 | 13 241 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 731.00 | | 13 241 731.00 | 13 241 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 289 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 651 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 1 292.00 | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 083.00 | 158 000.00 | | 228 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 945.00 | 172 726.00 | | 231 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 097.00 | 13 824.00 | | 7 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | 6 358.00 | | 7 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 931.00 | 20 182.00 | | 15 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 014.00 | 152 544.00 | | 216 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 217.00 | 33 667.00 | | 94 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529 121.00 | 13 977 476.00 | | 13 529 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 512.00 | 13 611 372.00 | | 13 074 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 609.00 | 366 104.00 | | 454 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 001 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 823.00 | | 161 646.00 | 3 005 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 18 975.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 356 590.00 | 2 807 879.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 590.00 | 2 785 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 863.00 | | 155 646.00 | 2 986 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 6 000.00 | 15 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 417.00 | 454 257.00 | 348 755.00 | 2 202 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 843.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 644.00 | 453 414.00 | 348 755.00 | 2 201 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 538.00 | 1 024.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | 538.00 | 1 024.00 | 14 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 1 538.00 | 1 024.00 | 14 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 1 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 885.00 | 2 545 885.00 | | 2 545 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 288.00 | 235 288.00 | | 235 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 042.00 | | | 3 490 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 356 223.00 | | | 356 223.00 |
VC Groupe et associés | 650 478.00 | | | 650 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 600.00 | 238 244.00 | 45 356.00 | 283 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 991.00 | | | 291 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
VP Divers | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 303.00 | 4 824 428.00 | 18 875.00 | 4 843 303.00 |
VW T.V.A. | 702 763.00 | 702 763.00 | | 702 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 352.00 | 4 015 996.00 | 45 356.00 | 4 061 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |