| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 519 851.00 | 2 699 936.00 | 3 219 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 598.00 | 525 677.00 | 2 877 920.00 | 3 403 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 431.00 | 4 111.00 | 2 184 320.00 | 2 188 431.00 |
BZ Autres créances | 222 929.00 | | 222 929.00 | 222 929.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 563.00 | 4 111.00 | 2 416 452.00 | 2 420 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 161.00 | 529 788.00 | 5 294 373.00 | 5 824 161.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 14.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 491.00 | 1 063 227.00 | | 950 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 378.00 | 1 228 025.00 | | 1 115 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 199.00 | 190 190.00 | | 75 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 199.00 | 190 190.00 | | 75 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 724.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 531.00 | 1 864 100.00 | | 2 396 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 557.00 | 189 897.00 | | 112 557.00 |
EA Autres dettes | 1 594 150.00 | 2 406 233.00 | | 1 594 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 796.00 | 4 487 203.00 | | 4 103 796.00 |
ED (V) | | 165.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 373.00 | 5 905 583.00 | | 5 294 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 125 270.00 | 5 151 394.00 | 13 276 664.00 | 8 125 270.00 |
FG Production vendue services | 1 296 152.00 | 45 053.00 | 1 341 205.00 | 1 296 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 422.00 | 5 196 447.00 | 14 617 869.00 | 9 421 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 890 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 606 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 167.00 | 29 976.00 | | 36 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 167.00 | 54 800.00 | | 36 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 099.00 | 1 974.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 1 974.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 818.00 | 52 826.00 | | 27 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 407.00 | 24 535.00 | | 37 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 325.00 | 543 543.00 | | 472 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006 309.00 | 16 107 149.00 | | 15 006 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055 819.00 | 15 043 922.00 | | 14 055 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 491.00 | 1 063 227.00 | | 950 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 748.00 | | 170 849.00 | 3 232 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 170 849.00 | 7 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 190.00 | 54 099.00 | 169 090.00 | 190 190.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 301.00 | 54 099.00 | 169 090.00 | 194 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 169 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 531.00 | 2 396 531.00 | | 2 396 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 730.00 | 424 730.00 | | 424 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 514.00 | | | 2 183 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
VC Groupe et associés | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 420.00 | 1 169 420.00 | | 1 169 420.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 209.00 | 2 582 209.00 | | 2 582 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 796.00 | 4 103 796.00 | | 4 103 796.00 |