| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 519 851.00 | 2 699 936.00 | 3 219 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 826.00 | 525 677.00 | 2 804 149.00 | 3 329 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 524.00 | 53 362.00 | 1 676 162.00 | 1 729 524.00 |
BZ Autres créances | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
CF Disponibilités | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 441.00 | 53 362.00 | 2 134 079.00 | 2 187 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 267.00 | 579 039.00 | 4 938 228.00 | 5 517 267.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 1 058.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 893.00 | 610 769.00 | | 340 893.00 |
DL TOTAL (I) | 506 153.00 | 776 611.00 | | 506 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 206.00 | 94 300.00 | | 141 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 206.00 | 94 300.00 | | 141 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 695.00 | 3 179 510.00 | | 2 403 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 106 111.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 1 793 627.00 | 1 594 539.00 | | 1 793 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 869.00 | 4 935 139.00 | | 4 290 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 228.00 | 5 806 051.00 | | 4 938 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 176 529.00 | 4 006 773.00 | 10 183 302.00 | 6 176 529.00 |
FG Production vendue services | 1 195 977.00 | 12 615.00 | 1 208 591.00 | 1 195 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 506.00 | 4 019 388.00 | 11 391 893.00 | 7 372 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 297 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 590.00 | |
GE Autres charges | | | 46 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 951 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 4 955.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 4 955.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 4 101.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 4 101.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 854.00 | | -596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 438.00 | 38 296.00 | | 23 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 448.00 | 306 467.00 | | 125 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 468 322.00 | 13 512 314.00 | | 11 468 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 428.00 | 12 901 545.00 | | 11 127 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 893.00 | 610 769.00 | | 340 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 671.00 | | 826 114.00 | 3 872 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368 959.00 | 104 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 959.00 | 3 329 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 057.00 | | 826 114.00 | 647 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 300.00 | 111 906.00 | 65 000.00 | 94 300.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 52 423.00 | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 52 423.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 239.00 | 164 329.00 | 65 000.00 | 95 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 013.00 | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 695.00 | 2 403 695.00 | | 2 403 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 378.00 | 1 675 378.00 | | 1 675 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VB T. V. A. | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VC Groupe et associés | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 056.00 | 1 347 056.00 | | 1 347 056.00 |
VP Divers | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 515.00 | 2 102 515.00 | | 2 102 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 869.00 | 4 290 869.00 | | 4 290 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |