| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 3 219 788.00 | | 3 219 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 269.00 | 3 225 614.00 | 113 655.00 | 3 339 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 121.00 | 29 154.00 | 1 226 966.00 | 1 256 121.00 |
BZ Autres créances | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 582.00 | 29 154.00 | 1 397 428.00 | 1 426 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 851.00 | 3 254 768.00 | 1 511 083.00 | 4 765 851.00 |
CU Autres participations | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 562.00 | 341 369.00 | | -3 213 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 461.00 | -3 554 930.00 | | 470 461.00 |
DL TOTAL (I) | -2 578 317.00 | -3 048 778.00 | | -2 578 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 997.00 | 59 474.00 | | 42 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 997.00 | 59 474.00 | | 42 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 7 127.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 789.00 | 3 823 593.00 | | 2 858 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 693.00 | 77 454.00 | | 75 693.00 |
EA Autres dettes | 1 111 897.00 | 697 996.00 | | 1 111 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 403.00 | 4 606 170.00 | | 4 046 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 083.00 | 1 616 867.00 | | 1 511 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 933 595.00 | 4 212 849.00 | 12 146 443.00 | 7 933 595.00 |
FG Production vendue services | 738 729.00 | 12 497.00 | 751 226.00 | 738 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 324.00 | 4 225 345.00 | 12 897 669.00 | 8 672 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 707 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 733 449.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 431.00 | -2 733 449.00 | | 16 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 593.00 | 6 180.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 543.00 | 11 246 676.00 | | 13 048 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 082.00 | 14 801 606.00 | | 12 578 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 461.00 | -3 554 930.00 | | 470 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 779.00 | | | 3 321 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 490.00 | 113 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -17 490.00 | 3 339 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 474.00 | 22 500.00 | 38 977.00 | 59 474.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 699 936.00 | | | 2 699 936.00 |
6T Sur comptes clients | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 091.00 | | | 2 729 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 565.00 | 22 500.00 | 38 977.00 | 2 788 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 789.00 | 2 858 789.00 | | 2 858 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 440.00 | 576 440.00 | | 576 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 905.00 | 1 227 905.00 | | 1 227 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 535 457.00 | 535 457.00 | | 535 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 666.00 | 1 531 666.00 | | 1 531 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 403.00 | 4 046 403.00 | | 4 046 403.00 |