| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 3 219 788.00 | | 3 219 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 228.00 | 3 225 614.00 | 21 615.00 | 3 247 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 328.00 | 28 215.00 | 1 242 113.00 | 1 270 328.00 |
BZ Autres créances | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 613.00 | 28 215.00 | 1 313 397.00 | 1 341 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 841.00 | 3 253 829.00 | 1 335 012.00 | 4 588 841.00 |
CU Autres participations | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 101.00 | -3 213 562.00 | | -2 743 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 193.00 | 470 461.00 | | 273 193.00 |
DL TOTAL (I) | -2 305 124.00 | -2 578 317.00 | | -2 305 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 515.00 | 42 997.00 | | 31 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 515.00 | 42 997.00 | | 31 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 24.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 652.00 | 2 858 789.00 | | 2 451 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 359.00 | 75 693.00 | | 61 359.00 |
EA Autres dettes | 1 095 475.00 | 1 111 897.00 | | 1 095 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 621.00 | 4 046 403.00 | | 3 608 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 012.00 | 1 511 083.00 | | 1 335 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 024 674.00 | 4 550 576.00 | 12 575 250.00 | 8 024 674.00 |
FG Production vendue services | 569 489.00 | 21 642.00 | 591 131.00 | 569 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 594 163.00 | 4 572 218.00 | 13 166 381.00 | 8 594 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 212 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 168 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 861 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 46.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | 16 431.00 | | -11 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 955.00 | 8 593.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 214 632.00 | 13 048 543.00 | | 13 214 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 439.00 | 12 578 082.00 | | 12 941 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 193.00 | 470 461.00 | | 273 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 269.00 | | | 3 339 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 040.00 | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 040.00 | 3 247 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 997.00 | 11 018.00 | 22 500.00 | 42 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 699 936.00 | | | 2 699 936.00 |
6T Sur comptes clients | 29 154.00 | | 939.00 | 29 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 091.00 | | 939.00 | 2 729 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 088.00 | 11 018.00 | 23 439.00 | 2 772 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 652.00 | 2 451 652.00 | | 2 451 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 113.00 | 1 242 113.00 | | 1 242 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 941 802.00 | 941 802.00 | | 941 802.00 |
VP Divers | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 083.00 | 1 356 083.00 | | 1 356 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 621.00 | 3 608 621.00 | | 3 608 621.00 |