| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 3 219 788.00 | | 3 219 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 779.00 | 3 225 614.00 | 96 165.00 | 3 321 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 867.00 | 29 154.00 | 837 713.00 | 866 867.00 |
BZ Autres créances | 295 779.00 | | 295 779.00 | 295 779.00 |
CF Disponibilités | 386 334.00 | | 386 334.00 | 386 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 856.00 | 29 154.00 | 1 520 702.00 | 1 549 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 635.00 | 3 254 768.00 | 1 616 867.00 | 4 871 635.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | 341 369.00 | 476.00 | | 341 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 554 930.00 | 340 893.00 | | -3 554 930.00 |
DL TOTAL (I) | -3 048 778.00 | 506 153.00 | | -3 048 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 474.00 | 141 206.00 | | 59 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 474.00 | 141 206.00 | | 59 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 593.00 | 2 403 695.00 | | 3 823 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | 93 547.00 | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | 697 996.00 | 1 793 627.00 | | 697 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 170.00 | 4 290 869.00 | | 4 606 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 867.00 | 4 938 228.00 | | 1 616 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834 346.00 | 4 432 341.00 | 10 266 687.00 | 5 834 346.00 |
FG Production vendue services | 779 522.00 | 22 153.00 | 801 675.00 | 779 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 613 868.00 | 4 454 494.00 | 11 068 362.00 | 6 613 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 113 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 103 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 155.00 | 1 394.00 | | 26 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 707 294.00 | 316.00 | | 2 707 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 449.00 | 1 710.00 | | 2 733 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733 449.00 | -596.00 | | -2 733 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 180.00 | 23 438.00 | | 6 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 676.00 | 11 468 322.00 | | 11 246 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801 606.00 | 11 127 428.00 | | 14 801 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 554 930.00 | 340 893.00 | | -3 554 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 826.00 | | 1 689 048.00 | 3 329 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 697 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697 095.00 | 96 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 095.00 | 3 321 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 213.00 | | 1 689 048.00 | 104 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 206.00 | 29 858.00 | 111 590.00 | 141 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 699 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 362.00 | 28 215.00 | 52 423.00 | 53 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 362.00 | 2 728 152.00 | 52 423.00 | 53 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 568.00 | 2 758 010.00 | 164 013.00 | 194 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 715.00 | 164 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 707 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 593.00 | 3 823 593.00 | | 3 823 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 301.00 | 477 301.00 | | 477 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
UX Autres créances clients | 838 652.00 | 838 652.00 | | 838 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VB T. V. A. | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
VC Groupe et associés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
VP Divers | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 537.00 | 1 252 537.00 | | 1 252 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 170.00 | 4 606 170.00 | | 4 606 170.00 |