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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 219 788.00 | 519 851.00 | 2 699 936.00 | 3 219 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 920.00 | | 639 920.00 | 639 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 671.00 | 525 677.00 | 3 346 994.00 | 3 872 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 673.00 | 939.00 | 2 077 734.00 | 2 078 673.00 |
BZ Autres créances | 380 907.00 | | 380 907.00 | 380 907.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 996.00 | 939.00 | 2 459 057.00 | 2 459 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 667.00 | 526 616.00 | 5 806 051.00 | 6 332 667.00 |
CU Autres participations | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 058.00 | 104.00 | | 1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 769.00 | 950 491.00 | | 610 769.00 |
DL TOTAL (I) | 776 611.00 | 1 115 378.00 | | 776 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 300.00 | 75 199.00 | | 94 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 300.00 | 75 199.00 | | 94 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 510.00 | 2 396 531.00 | | 3 179 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 111.00 | 112 557.00 | | 106 111.00 |
EA Autres dettes | 1 594 539.00 | 1 594 150.00 | | 1 594 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 139.00 | 4 103 796.00 | | 4 935 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 051.00 | 5 294 373.00 | | 5 806 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 159 082.00 | 3 929 804.00 | 12 088 886.00 | 8 159 082.00 |
FG Production vendue services | 1 314 943.00 | 15 593.00 | 1 330 536.00 | 1 314 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 025.00 | 3 945 396.00 | 13 419 422.00 | 9 474 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 36 167.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 36 167.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | 4 099.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 8 349.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 27 818.00 | | 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 296.00 | 37 407.00 | | 38 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 467.00 | 472 325.00 | | 306 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 314.00 | 15 006 309.00 | | 13 512 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 545.00 | 14 055 819.00 | | 12 901 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 769.00 | 950 491.00 | | 610 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 598.00 | | 871 703.00 | 3 403 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 630.00 | 647 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 630.00 | 3 872 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219 788.00 | | | 3 219 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 984.00 | | 871 703.00 | 177 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 677.00 | | | 525 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 851.00 | | | 519 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 199.00 | 19 101.00 | | 75 199.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | | 3 172.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | | 3 172.00 | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 310.00 | 19 101.00 | 3 172.00 | 79 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 510.00 | 3 179 510.00 | | 3 179 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 370.00 | 597 370.00 | | 597 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 920.00 | 639 920.00 | | 639 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 550.00 | | | 2 077 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
VC Groupe et associés | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VI Groupe et associés | 997 169.00 | 997 169.00 | | 997 169.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 503.00 | 3 099 503.00 | | 3 099 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 139.00 | 4 935 139.00 | | 4 935 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |