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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 4 675 624.00 | | 4 675 624.00 | 4 675 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 238.00 | 998 232.00 | 78 006.00 | 1 076 238.00 |
BF Prêts | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 487.00 | 1 001 528.00 | 4 875 959.00 | 5 877 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 605.00 | | 542 605.00 | 542 605.00 |
BZ Autres créances | 738 999.00 | | 738 999.00 | 738 999.00 |
CF Disponibilités | 2 144 594.00 | | 2 144 594.00 | 2 144 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 848.00 | | 3 428 848.00 | 3 428 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 306 335.00 | 1 001 528.00 | 8 304 807.00 | 9 306 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 736.00 | 1 389 828.00 | | 2 153 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 924.00 | 763 908.00 | | 202 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 720.00 | 2 337 797.00 | | 2 540 720.00 |
DP Provisions pour risques | 40 945.00 | 100 886.00 | | 40 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 545.00 | 190 486.00 | | 130 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 409.00 | 18 374.00 | | 23 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 309.00 | 2 065 651.00 | | 2 129 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 046.00 | 319 180.00 | | 481 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 736.00 | 584 745.00 | | 477 736.00 |
EA Autres dettes | 2 522 041.00 | 2 984 612.00 | | 2 522 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 542.00 | 5 972 562.00 | | 5 633 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 807.00 | 8 500 846.00 | | 8 304 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 186.00 | | 5 520 186.00 | 5 520 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 186.00 | | 5 520 186.00 | 5 520 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 305 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5 145.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 5 147.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -3 884.00 | | -223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 640.00 | 36 748.00 | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 661.00 | 344 387.00 | | 62 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 863.00 | 6 377 325.00 | | 5 685 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 939.00 | 5 613 417.00 | | 5 482 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 924.00 | 763 908.00 | | 202 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 508.00 | | 11 581.00 | 5 874 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 603.00 | 122 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 5 877 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671 840.00 | | 7 080.00 | 4 671 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 737.00 | | 4 501.00 | 1 071 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 371.00 | 36 657.00 | | 937 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 075.00 | 36 657.00 | | 934 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 486.00 | 516.00 | | 190 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 986.00 | 516.00 | | 217 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 046.00 | 481 046.00 | | 481 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 041.00 | 2 522 041.00 | | 2 522 041.00 |
UP Prêts | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
UX Autres créances clients | 542 605.00 | | | 542 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 68 777.00 | | | 68 777.00 |
VC Groupe et associés | 362 220.00 | | | 362 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 309.00 | 2 129 309.00 | | 2 129 309.00 |
VP Divers | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 584.00 | 1 320 658.00 | 85 925.00 | 1 406 584.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 542.00 | 5 633 542.00 | | 5 633 542.00 |