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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 5 141 456.00 | | 5 141 456.00 | 5 141 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 758.00 | 1 013 330.00 | 106 427.00 | 1 119 758.00 |
BF Prêts | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 720.00 | 1 016 076.00 | 5 428 643.00 | 6 444 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 124.00 | | 551 124.00 | 551 124.00 |
BZ Autres créances | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
CF Disponibilités | 4 409 846.00 | | 4 409 846.00 | 4 409 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 074.00 | | 5 351 074.00 | 5 351 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 794.00 | 1 016 076.00 | 10 779 717.00 | 11 795 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 688.00 | 2 967 569.00 | | 3 273 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 964.00 | 306 118.00 | | 225 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 713.00 | 3 457 749.00 | | 3 683 713.00 |
DP Provisions pour risques | 65 099.00 | 55 481.00 | | 65 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 395.00 | 224 127.00 | | 223 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 494.00 | 279 608.00 | | 288 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 273.00 | 9 848.00 | | 408 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 511.00 | 990 476.00 | | 426 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 271.00 | 637 448.00 | | 868 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 432.00 | 696 201.00 | | 864 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 801.00 | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | 4 230 920.00 | 2 602 784.00 | | 4 230 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 807 509.00 | 4 937 561.00 | | 6 807 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 717.00 | 8 674 918.00 | | 10 779 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807 509.00 | | | 6 807 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 849.00 | | 6 499 849.00 | 6 499 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 849.00 | | 6 499 849.00 | 6 499 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 102.00 | |
GE Autres charges | | | 305 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 820.00 | 2 554.00 | | 27 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 820.00 | 2 554.00 | | 27 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 828.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772.00 | 5 608.00 | | 2 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 799.00 | 7 436.00 | | 49 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 979.00 | -4 882.00 | | -21 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 418.00 | 58 531.00 | | 66 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 834.00 | 82 834.00 | | 93 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 114.00 | 5 704 689.00 | | 6 683 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 150.00 | 5 398 571.00 | | 6 457 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 964.00 | 306 118.00 | | 225 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 408.00 | | 138 861.00 | 6 306 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 6 444 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 5 144 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 432.00 | | 7 320.00 | 5 137 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | | 57 258.00 | 1 062 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 476.00 | | 74 282.00 | 106 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 025.00 | 19 600.00 | 550.00 | 997 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 550.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 729.00 | 19 600.00 | | 993 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 608.00 | 91 497.00 | | 279 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 108.00 | 91 497.00 | | 307 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 271.00 | 868 271.00 | | 868 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 006.00 | 361 006.00 | | 361 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 557.00 | 393 557.00 | | 393 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 920.00 | 4 230 920.00 | | 4 230 920.00 |
UP Prêts | 150 338.00 | 85 700.00 | 64 637.00 | 150 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 551 124.00 | 551 124.00 | | 551 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
VC Groupe et associés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 273.00 | 408 273.00 | | 408 273.00 |
VI Groupe et associés | 426 511.00 | 426 511.00 | | 426 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 986.00 | 1 026 928.00 | 95 058.00 | 1 121 986.00 |
VW T.V.A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 509.00 | 6 807 509.00 | | 6 807 509.00 |