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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 5 134 136.00 | | 5 134 136.00 | 5 134 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | 1 021 229.00 | 41 270.00 | 1 062 499.00 |
BF Prêts | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 408.00 | 1 024 526.00 | 5 281 883.00 | 6 306 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 842.00 | | 763 842.00 | 763 842.00 |
BZ Autres créances | 641 439.00 | | 641 439.00 | 641 439.00 |
CF Disponibilités | 1 947 478.00 | | 1 947 478.00 | 1 947 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 034.00 | | 3 393 034.00 | 3 393 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 444.00 | 1 024 525.00 | 8 674 918.00 | 9 699 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 569.00 | 2 315 837.00 | | 2 967 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 118.00 | 683 456.00 | | 306 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 749.00 | 3 183 355.00 | | 3 457 749.00 |
DP Provisions pour risques | 55 481.00 | 13 354.00 | | 55 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 127.00 | 227 207.00 | | 224 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 608.00 | 240 562.00 | | 279 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 44 256.00 | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 476.00 | 968 833.00 | | 990 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 448.00 | 338 395.00 | | 637 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 201.00 | 437 401.00 | | 696 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
EA Autres dettes | 2 602 784.00 | 2 383 976.00 | | 2 602 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 561.00 | 4 172 863.00 | | 4 937 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 918.00 | 7 596 781.00 | | 8 674 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 604 470.00 | | 5 604 470.00 | 5 604 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 470.00 | | 5 604 470.00 | 5 604 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 276 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554.00 | 134.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 134.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | 260.00 | | 5 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 7 175.00 | | 7 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -7 040.00 | | -4 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 531.00 | 1 888.00 | | 58 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 834.00 | 292 315.00 | | 82 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 689.00 | 5 556 740.00 | | 5 704 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 571.00 | 4 873 283.00 | | 5 398 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 118.00 | 683 456.00 | | 306 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 637.00 | | 468 821.00 | 5 853 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 106 476.00 | 16 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 050.00 | | 6 306 408.00 | 16 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678 919.00 | | 458 512.00 | 4 678 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 190.00 | | 10 309.00 | 1 052 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 787.00 | 21 238.00 | | 975 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 491.00 | 21 238.00 | | 972 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 063.00 | 30 173.00 | 50 628.00 | 300 063.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 478.00 | | 4 978.00 | 32 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 541.00 | 30 173.00 | 55 606.00 | 332 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 697.00 | 50 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 476.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 448.00 | 637 448.00 | | 637 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 585.00 | 257 585.00 | | 257 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 276.00 | 288 276.00 | | 288 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 784.00 | 2 602 784.00 | | 2 602 784.00 |
UP Prêts | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
UX Autres créances clients | 763 842.00 | | | 763 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
VC Groupe et associés | 312 681.00 | | | 312 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VI Groupe et associés | 990 476.00 | 990 476.00 | | 990 476.00 |
VP Divers | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 033.00 | 1 445 556.00 | 106 476.00 | 1 552 033.00 |
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 561.00 | 4 937 561.00 | | 4 937 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |