| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 192 679.00 | | 5 192 679.00 | 5 192 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 491.00 | 1 037 686.00 | 115 806.00 | 1 153 491.00 |
BF Prêts | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 541 444.00 | 1 040 431.00 | 5 501 013.00 | 6 541 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 505.00 | | 334 505.00 | 334 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 389.00 | | 1 586 389.00 | 1 586 389.00 |
BZ Autres créances | 2 344 704.00 | | 2 344 704.00 | 2 344 704.00 |
CF Disponibilités | 3 278 552.00 | | 3 278 552.00 | 3 278 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 706.00 | | 7 552 706.00 | 7 552 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 094 151.00 | 1 040 431.00 | 13 053 719.00 | 14 094 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
DH Report à nouveau | 3 499 653.00 | 3 273 688.00 | | 3 499 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 803.00 | 225 965.00 | | 455 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 517.00 | 3 683 714.00 | | 4 139 517.00 |
DP Provisions pour risques | 77 109.00 | 65 099.00 | | 77 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 451.00 | 223 396.00 | | 230 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 560.00 | 288 495.00 | | 307 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 043.00 | 408 274.00 | | 866 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 691.00 | 426 512.00 | | 506 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 353.00 | 868 272.00 | | 3 155 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 577.00 | 864 432.00 | | 1 313 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | 2 755 878.00 | 4 230 920.00 | | 2 755 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 642.00 | 6 807 509.00 | | 8 606 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 719.00 | 10 779 718.00 | | 13 053 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 544 971.00 | | 9 544 971.00 | 9 544 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 544 971.00 | | 9 544 971.00 | 9 544 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 645 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 70.00 | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | 49 800.00 | | 11 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 787.00 | -21 980.00 | | -11 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 130.00 | 66 419.00 | | 94 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 567.00 | 93 834.00 | | 200 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 088.00 | 6 683 115.00 | | 9 689 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 285.00 | 6 457 150.00 | | 9 233 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 803.00 | 225 965.00 | | 455 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 720.00 | | 96 724.00 | 6 444 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 528.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541 444.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 195 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153 491.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 203.00 | | 51 222.00 | 5 144 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 758.00 | | 33 733.00 | 1 119 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 759.00 | | 11 770.00 | 180 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 076.00 | 24 355.00 | | 1 016 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 331.00 | 24 355.00 | | 1 013 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 495.00 | 19 065.00 | | 288 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 495.00 | 19 065.00 | | 288 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 353.00 | 3 155 353.00 | | 3 155 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 630.00 | 507 630.00 | | 507 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 628.00 | 441 628.00 | | 441 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 878.00 | 2 755 878.00 | | 2 755 878.00 |
UP Prêts | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 389.00 | 1 586 389.00 | | 1 586 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VB T. V. A. | 488 049.00 | 488 049.00 | | 488 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 590.00 | 1 694 590.00 | | 1 694 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 043.00 | 866 043.00 | | 866 043.00 |
VI Groupe et associés | 506 691.00 | 506 691.00 | | 506 691.00 |
VP Divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 346.00 | 448 346.00 | | 448 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 683.00 | 4 466 683.00 | | 4 466 683.00 |
VW T.V.A. | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 642.00 | 8 606 642.00 | | 8 606 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 74.00 | | 102.00 |