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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 416.00 | 155 642.00 | 59 775.00 | 215 416.00 |
AN Terrains | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
AP Constructions | 1 647 663.00 | 630 459.00 | 1 017 203.00 | 1 647 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 237.00 | 54 955.00 | 1 281.00 | 56 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 114.00 | 851 223.00 | 3 257 891.00 | 4 109 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 628.00 | | 393 628.00 | 393 628.00 |
BZ Autres créances | 781 042.00 | | 781 042.00 | 781 042.00 |
CF Disponibilités | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 353.00 | | 1 236 353.00 | 1 236 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 467.00 | 851 223.00 | 4 494 244.00 | 5 345 467.00 |
CU Autres participations | 1 988 226.00 | | 1 988 226.00 | 1 988 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 121 217.00 | | | 2 121 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 609.00 | | | 3 743 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 748.00 | | | 317 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 635.00 | | | 750 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 244.00 | | | 4 494 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 007.00 | | | 575 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 021.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 478.00 | | | 746 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 201.00 | | | 510 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 930.00 | | 149 425.00 | 4 028 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 121.00 | 66 120.00 | 4 109 114.00 | 3 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 295.00 | 215 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 28 825.00 | 1 894 271.00 | 3 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 500.00 | | 64 210.00 | 188 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 603.00 | | 84 614.00 | 1 841 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 826.00 | | 600.00 | 1 998 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 628.00 | | | 393 628.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 748.00 | 142 120.00 | 175 627.00 | 317 748.00 |
VI Groupe et associés | 309 457.00 | 309 457.00 | | 309 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 020.00 | | | 757 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 384.00 | 1 203 384.00 | 10 000.00 | 1 213 384.00 |
VW T.V.A. | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 635.00 | 575 007.00 | 175 627.00 | 750 635.00 |