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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 222.00 | 200 986.00 | 1 237.00 | 202 222.00 |
AN Terrains | 414 235.00 | | 414 235.00 | 414 235.00 |
AP Constructions | 1 671 023.00 | 954 322.00 | 716 702.00 | 1 671 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 071.00 | 1 210 653.00 | 4 350 418.00 | 5 561 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 451.00 | | 416 451.00 | 416 451.00 |
BZ Autres créances | 874 567.00 | | 874 567.00 | 874 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 090.00 | | 1 704 090.00 | 1 704 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 161.00 | 1 210 653.00 | 6 054 507.00 | 7 265 161.00 |
CU Autres participations | 3 186 226.00 | | 3 186 226.00 | 3 186 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 308 818.00 | | | 2 308 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 839.00 | | | 349 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 774.00 | | | 4 044 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 370.00 | | | 412 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 641.00 | | | 706 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
EA Autres dettes | 631 499.00 | | | 631 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 734.00 | | | 2 009 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 507.00 | | | 6 054 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 245.00 | | | 1 662 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 535.00 | | 1 278 535.00 | 1 278 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 535.00 | | 1 278 535.00 | 1 278 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 677.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 114.00 | | | 1 607 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 275.00 | | | 1 257 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 839.00 | | | 349 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 106.00 | | 1 595.00 | 5 560 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 5 561 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 2 161 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 627.00 | | 1 595.00 | 200 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 052.00 | | | 2 162 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 426.00 | | | 3 197 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 606.00 | 82 677.00 | 629.00 | 1 128 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 627.00 | 358.00 | | 200 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 978.00 | 82 319.00 | 629.00 | 927 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 499.00 | 631 499.00 | | 631 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 451.00 | 416 451.00 | | 416 451.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 370.00 | 64 882.00 | 188 631.00 | 412 370.00 |
VI Groupe et associés | 706 641.00 | 706 641.00 | | 706 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 377.00 | 842 377.00 | | 842 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 326.00 | 30 614.00 | 3 712.00 | 34 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 344.00 | 1 321 632.00 | 13 712.00 | 1 335 344.00 |
VW T.V.A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 734.00 | 1 662 245.00 | 188 631.00 | 2 009 734.00 |