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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 997.00 | 136 069.00 | 40 928.00 | 176 997.00 |
AN Terrains | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
AP Constructions | 1 651 545.00 | 644 918.00 | 1 006 627.00 | 1 651 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 091.00 | 49 020.00 | 1 071.00 | 50 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 432.00 | 840 174.00 | 3 581 258.00 | 4 421 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 047.00 | | 632 047.00 | 632 047.00 |
BZ Autres créances | 1 827 370.00 | | 1 827 370.00 | 1 827 370.00 |
CF Disponibilités | 182 702.00 | | 182 702.00 | 182 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 612.00 | | 2 678 612.00 | 2 678 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 044.00 | 840 174.00 | 6 259 870.00 | 7 100 044.00 |
CU Autres participations | 2 108 226.00 | | 2 108 226.00 | 2 108 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 036 739.00 | | | 2 036 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 706.00 | | | 3 867 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 449.00 | | | 681 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 996.00 | | | 435 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
EA Autres dettes | 1 152 994.00 | | | 1 152 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 164.00 | | | 2 392 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 870.00 | | | 6 259 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 687.00 | | | 1 878 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 446.00 | | 661 446.00 | 661 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 446.00 | | 661 446.00 | 661 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 270.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 019.00 | | | 997 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 168.00 | | | 552 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 114.00 | | 368 637.00 | 4 109 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 319.00 | 4 421 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 174.00 | 176 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 2 125 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 416.00 | | 11 755.00 | 215 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 271.00 | | 236 883.00 | 1 894 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 426.00 | | 120 000.00 | 1 999 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 270.00 | | 56 319.00 | 45 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 601.00 | | 50 174.00 | 30 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | 6 146.00 | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 047.00 | | | 632 047.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 449.00 | 167 972.00 | 243 645.00 | 681 449.00 |
VI Groupe et associés | 435 996.00 | 435 996.00 | | 435 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820 795.00 | | | 1 820 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 910.00 | 2 475 710.00 | 30 201.00 | 2 505 910.00 |
VW T.V.A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 164.00 | 1 878 687.00 | 243 645.00 | 2 392 164.00 |