| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 627.00 | 179 119.00 | 21 509.00 | 200 627.00 |
AN Terrains | 413 205.00 | | 413 205.00 | 413 205.00 |
AP Constructions | 1 662 423.00 | 790 257.00 | 872 166.00 | 1 662 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 45 777.00 | 32.00 | 45 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 128.00 | 1 025 320.00 | 4 509 808.00 | 5 535 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 262.00 | | 645 262.00 | 645 262.00 |
BZ Autres créances | 789 630.00 | | 789 630.00 | 789 630.00 |
CF Disponibilités | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 095.00 | | 1 624 095.00 | 1 624 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 223.00 | 1 025 320.00 | 6 133 903.00 | 7 159 223.00 |
CU Autres participations | 3 186 226.00 | | 3 186 226.00 | 3 186 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 160 836.00 | | | 2 160 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 624.00 | | | 3 924 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 728.00 | | | 513 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 978.00 | | | 591 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
EA Autres dettes | 1 024 298.00 | | | 1 024 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 279.00 | | | 2 209 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 903.00 | | | 6 133 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 168.00 | | | 1 763 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 031.00 | | 673 031.00 | 673 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 031.00 | | 673 031.00 | 673 031.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 858.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | | | 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 597.00 | | | 997 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 926.00 | | | 619 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 671.00 | | | 377 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 432.00 | | 1 123 408.00 | 4 421 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 5 535 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 430.00 | 200 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 2 137 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 997.00 | | 29 060.00 | 176 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 008.00 | | 16 348.00 | 2 125 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 426.00 | | 1 078 000.00 | 2 119 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 174.00 | 194 858.00 | 9 712.00 | 840 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 069.00 | 48 480.00 | 5 430.00 | 136 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 105.00 | 146 379.00 | 4 282.00 | 704 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 298.00 | 1 024 298.00 | | 1 024 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 645 262.00 | 645 262.00 | | 645 262.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 728.00 | 67 617.00 | 223 771.00 | 513 728.00 |
VI Groupe et associés | 591 978.00 | 591 978.00 | | 591 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 678.00 | 755 678.00 | | 755 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 13 221.00 | 13 151.00 | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 264.00 | 1 448 113.00 | 23 151.00 | 1 471 264.00 |
VW T.V.A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 279.00 | 1 763 168.00 | 223 771.00 | 2 209 279.00 |