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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 036.00 | 181 331.00 | 705.00 | 182 036.00 |
AN Terrains | 414 235.00 | | 414 235.00 | 414 235.00 |
AP Constructions | 1 677 855.00 | 1 036 157.00 | 641 698.00 | 1 677 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 813.00 | 44 836.00 | 978.00 | 45 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 997.00 | 1 272 490.00 | 4 316 508.00 | 5 588 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 098.00 | | 619 098.00 | 619 098.00 |
BZ Autres créances | 1 297 536.00 | | 1 297 536.00 | 1 297 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 376.00 | | 251 376.00 | 251 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 615.00 | | 2 435 615.00 | 2 435 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 024 612.00 | 1 272 490.00 | 6 752 122.00 | 8 024 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
CU Autres participations | 3 186 226.00 | | 3 186 226.00 | 3 186 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 337 903.00 | | | 2 337 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 274.00 | | | 310 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 294.00 | | | 4 034 294.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 931.00 | | | 343 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 731.00 | | | 729 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 083.00 | | | 583 083.00 |
EA Autres dettes | 511 201.00 | | | 511 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 828.00 | | | 2 257 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 122.00 | | | 6 752 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 459.00 | | | 1 964 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 658.00 | | 1 548 658.00 | 1 548 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 658.00 | | 1 548 658.00 | 1 548 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 545.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 472.00 | | | 2 308 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 197.00 | | | 1 998 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 274.00 | | | 310 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 071.00 | | 48 635.00 | 5 561 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 709.00 | 5 588 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 186.00 | 182 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 2 209 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 422.00 | | 48 435.00 | 2 161 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 426.00 | | 200.00 | 3 197 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 653.00 | 82 545.00 | 20 709.00 | 1 210 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 986.00 | 532.00 | 20 186.00 | 200 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 668.00 | 82 013.00 | 522.00 | 1 009 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 883.00 | 89 883.00 | | 89 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 686.00 | 309 686.00 | | 309 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 201.00 | 511 201.00 | | 511 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 619 098.00 | 619 098.00 | | 619 098.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 931.00 | 50 561.00 | 175 216.00 | 343 931.00 |
VI Groupe et associés | 729 731.00 | 729 731.00 | | 729 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 429.00 | 1 276 429.00 | | 1 276 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 604.00 | 45 560.00 | 22 044.00 | 67 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 439.00 | 1 962 195.00 | 32 244.00 | 1 994 439.00 |
VW T.V.A. | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 828.00 | 1 964 459.00 | 175 216.00 | 2 257 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |