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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 281.00 | 65 054.00 | 6 227.00 | 71 281.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 376.00 | 130 416.00 | 10 960.00 | 141 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 570.00 | 187 454.00 | 115 116.00 | 302 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 042.00 | 382 925.00 | 240 117.00 | 623 042.00 |
BP En cours de production de services | 451 490.00 | | 451 490.00 | 451 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 638.00 | 1 565.00 | 575 073.00 | 576 638.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 330.00 | 1 565.00 | 1 111 765.00 | 1 113 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 372.00 | 384 490.00 | 1 351 882.00 | 1 736 372.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -22 503.00 | | | -22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 656 470.00 | | | 656 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 412.00 | | | 695 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 882.00 | | | 1 351 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 462.00 | | | 621 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 161.00 | | 1 466 161.00 | 1 466 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 161.00 | | 1 466 161.00 | 1 466 161.00 |
FM Production stockée | | | -8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 593.00 | | | -15 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 280.00 | | | -28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 865.00 | | | 1 514 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 349.00 | | | 1 496 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | 4 256.00 | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | 4 256.00 | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | | 4 256.00 | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 530.00 | 661 530.00 | | 661 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 412.00 | 621 462.00 | 73 950.00 | 695 412.00 |