| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 485.00 | 67 314.00 | 5 171.00 | 72 485.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 521.00 | 88 135.00 | 1 386.00 | 89 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 293.00 | 237 991.00 | 41 302.00 | 279 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 549 114.00 | 393 440.00 | 155 674.00 | 549 114.00 |
BP En cours de production de services | 477 951.00 | | 477 951.00 | 477 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 105.00 | 10 638.00 | 297 467.00 | 308 105.00 |
BZ Autres créances | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
CF Disponibilités | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 002.00 | 10 638.00 | 887 364.00 | 898 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 115.00 | 404 078.00 | 1 043 038.00 | 1 447 115.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DH Report à nouveau | -81 102.00 | 66 562.00 | | -81 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 455.00 | -147 664.00 | | -320 455.00 |
DL TOTAL (I) | 262 403.00 | 582 858.00 | | 262 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 173.00 | 82 297.00 | | 288 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 970.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | 142 967.00 | | 127 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 660.00 | 249 839.00 | | 288 660.00 |
EA Autres dettes | 74 604.00 | 5 419.00 | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 635.00 | 482 492.00 | | 780 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 038.00 | 1 065 350.00 | | 1 043 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 950.00 | 465 994.00 | | 573 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 450.00 | 45 519.00 | | 34 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 103.00 | | 104.00 | 643 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 093.00 | 549 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 510.00 | 179 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 583.00 | 368 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 293.00 | | 104.00 | 454 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 021.00 | 19 511.00 | 94 093.00 | 468 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 635.00 | 3 189.00 | 8 510.00 | 72 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 386.00 | 16 322.00 | 85 583.00 | 395 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | 5 368.00 | | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | 5 368.00 | | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | 5 368.00 | | 5 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
UX Autres créances clients | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 511.00 | 19 826.00 | 206 685.00 | 226 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 604.00 | 385 604.00 | | 385 604.00 |
VW T.V.A. | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 635.00 | 573 950.00 | 206 685.00 | 780 635.00 |