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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 116.00 | 25 964.00 | 3 152.00 | 29 116.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 116.00 | 92 398.00 | 32 718.00 | 125 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 019.00 | 236 544.00 | 38 474.00 | 275 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 065.00 | 354 906.00 | 182 158.00 | 537 065.00 |
BP En cours de production de services | 512 658.00 | | 512 658.00 | 512 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 334.00 | 7 210.00 | 235 124.00 | 242 334.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 815.00 | 7 210.00 | 989 605.00 | 996 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 881.00 | 362 117.00 | 1 171 764.00 | 1 533 881.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DH Report à nouveau | -401 557.00 | -81 102.00 | | -401 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | -320 455.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 272 576.00 | 262 403.00 | | 272 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 847.00 | 288 173.00 | | 406 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 1 990.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 127 208.00 | | 120 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 848.00 | 288 660.00 | | 331 848.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 74 604.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 188.00 | 780 635.00 | | 899 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 764.00 | 1 043 038.00 | | 1 171 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 613.00 | 573 950.00 | | 528 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 34 450.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 114.00 | | 51 733.00 | 549 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 781.00 | 537 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 839.00 | 135 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 942.00 | 400 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 199.00 | | 3 470.00 | 179 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 814.00 | | 48 263.00 | 368 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 440.00 | 25 197.00 | 63 730.00 | 393 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 314.00 | 5 490.00 | 46 839.00 | 67 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 126.00 | 19 708.00 | 16 891.00 | 326 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 5 379.00 | 8 807.00 | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 5 379.00 | 8 807.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | 5 379.00 | 8 807.00 | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | 8 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 685.00 | 36 110.00 | 370 575.00 | 406 685.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 314.00 | 306 314.00 | | 306 314.00 |
VW T.V.A. | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 328.00 | 490 753.00 | 370 575.00 | 861 328.00 |