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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 995.00 | 67 581.00 | 13 414.00 | 80 995.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 464.00 | 133 923.00 | 7 541.00 | 141 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 783.00 | 209 815.00 | 96 968.00 | 306 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 056.00 | 411 319.00 | 225 738.00 | 637 056.00 |
BP En cours de production de services | 456 750.00 | | 456 750.00 | 456 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 787.00 | 1 565.00 | 476 222.00 | 477 787.00 |
BZ Autres créances | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CF Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 106.00 | 1 565.00 | 1 087 541.00 | 1 089 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 162.00 | 412 884.00 | 1 313 279.00 | 1 726 162.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
DL TOTAL (I) | 721 882.00 | | | 721 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 091.00 | | | 302 091.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 396.00 | | | 591 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 279.00 | | | 1 313 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 265.00 | | | 536 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 330.00 | | 1 558 330.00 | 1 558 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 330.00 | | 1 558 330.00 | 1 558 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 375.00 | | | -14 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 611.00 | | | 1 584 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 199.00 | | | 1 519 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 142.00 | 36 010.00 | 55 131.00 | 91 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 091.00 | 302 091.00 | | 302 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 036.00 | 603 036.00 | | 603 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 396.00 | 536 265.00 | 55 131.00 | 591 396.00 |