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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 995.00 | 72 635.00 | 8 360.00 | 80 995.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 531.00 | 141 729.00 | 2 802.00 | 144 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 763.00 | 253 657.00 | 56 105.00 | 309 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 103.00 | 468 021.00 | 175 082.00 | 643 103.00 |
BP En cours de production de services | 521 599.00 | | 521 599.00 | 521 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 956.00 | 5 270.00 | 237 686.00 | 242 956.00 |
BZ Autres créances | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 538.00 | 5 270.00 | 890 268.00 | 895 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 641.00 | 473 291.00 | 1 065 350.00 | 1 538 641.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 504.00 | 10 001.00 | | 13 504.00 |
DH Report à nouveau | 66 562.00 | 61 425.00 | | 66 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 664.00 | 8 640.00 | | -147 664.00 |
DL TOTAL (I) | 582 858.00 | 730 522.00 | | 582 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 297.00 | 55 682.00 | | 82 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 3 699.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 249 766.00 | | 142 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 839.00 | 249 355.00 | | 249 839.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 4 393.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 492.00 | 562 895.00 | | 482 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 350.00 | 1 293 417.00 | | 1 065 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 994.00 | 562 895.00 | | 465 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 156.00 | 172 194.00 | 1 975 350.00 | 1 803 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 156.00 | 172 194.00 | 1 975 350.00 | 1 803 156.00 |
FM Production stockée | | | -64 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 35 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 104.00 | 174 320.00 | | 18 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 557.00 | 47 084.00 | | 59 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 465.00 | 16 942.00 | | 13 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 465.00 | 25 142.00 | | 13 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 873.00 | 4 088.00 | | 9 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 873.00 | 5 390.00 | | 9 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 19 752.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -720.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 326.00 | 1 983 612.00 | | 1 956 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 991.00 | 1 974 972.00 | | 2 103 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 664.00 | 8 640.00 | | -147 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 674.00 | | 1 429.00 | 641 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 709.00 | | | 187 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 865.00 | | 1 429.00 | 452 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 218.00 | 28 803.00 | | 439 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 108.00 | 2 527.00 | | 70 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 110.00 | 26 276.00 | | 369 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 8 421.00 | 13 091.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 8 421.00 | 13 091.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 8 421.00 | 13 091.00 | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 421.00 | 13 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 983.00 | 19 485.00 | 16 498.00 | 35 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
VW T.V.A. | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 492.00 | 465 994.00 | 16 498.00 | 482 492.00 |