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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 995.00 | 70 108.00 | 10 887.00 | 80 995.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 102.00 | 137 684.00 | 5 418.00 | 143 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 763.00 | 231 425.00 | 78 337.00 | 309 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 674.00 | 439 217.00 | 202 456.00 | 641 674.00 |
BP En cours de production de services | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 192.00 | 9 940.00 | 361 252.00 | 371 192.00 |
BZ Autres créances | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 901.00 | 9 940.00 | 1 090 961.00 | 1 100 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 575.00 | 449 158.00 | 1 293 417.00 | 1 742 575.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456.00 | | | 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 730 522.00 | | | 730 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 895.00 | | | 562 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 417.00 | | | 1 293 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 912.00 | | | 526 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 766.00 | 249 766.00 | | 249 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 682.00 | 19 699.00 | 35 983.00 | 55 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 430.00 | 476 430.00 | | 476 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 895.00 | 526 912.00 | 35 983.00 | 562 895.00 |