| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 795.00 | 147 609.00 | 1 185.00 | 148 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AN Terrains | 83 606.00 | 49 782.00 | 33 823.00 | 83 606.00 |
AP Constructions | 453 978.00 | 331 468.00 | 122 510.00 | 453 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 185.00 | 195 216.00 | 5 969.00 | 201 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 570.00 | 549 794.00 | 74 776.00 | 624 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 108.00 | 1 273 870.00 | 282 238.00 | 1 556 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 932.00 | 4 398.00 | 4 009 534.00 | 4 013 932.00 |
BZ Autres créances | 339 116.00 | | 339 116.00 | 339 116.00 |
CF Disponibilités | 3 048 899.00 | | 3 048 899.00 | 3 048 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 821.00 | 4 398.00 | 7 407 422.00 | 7 411 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 928.00 | 1 278 268.00 | 7 689 660.00 | 8 967 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DH Report à nouveau | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 719.00 | | | 888 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 347.00 | | | 1 436 347.00 |
DP Provisions pour risques | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 149.00 | | | 111 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 069.00 | | | 345 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 305.00 | | | 855 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 194.00 | | | 2 459 194.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358 735.00 | | | 2 358 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 245.00 | | | 5 908 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 660.00 | | | 7 689 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906 405.00 | | | 5 906 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 579 090.00 | | 11 579 090.00 | 11 579 090.00 |
FG Production vendue services | 689 055.00 | 144 580.00 | 833 635.00 | 689 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 268 145.00 | 144 580.00 | 12 412 725.00 | 12 268 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 843 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 544.00 | |
GE Autres charges | | | 13 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 727.00 | | | 226 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 033.00 | | | 12 853 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 964 313.00 | | | 11 964 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 719.00 | | | 888 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 240.00 | | 50 124.00 | 1 532 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 256.00 | 1 556 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 256.00 | 1 363 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 823.00 | | 6 347.00 | 182 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 417.00 | | 40 177.00 | 1 349 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 219.00 | 60 139.00 | 24 489.00 | 1 238 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 448.00 | 5 161.00 | | 142 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 771.00 | 54 978.00 | 24 489.00 | 1 095 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 694.00 | 344 544.00 | 413 169.00 | 413 694.00 |
6T Sur comptes clients | 19 545.00 | | 15 147.00 | 19 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 545.00 | | 15 147.00 | 19 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 239.00 | 344 544.00 | 428 316.00 | 433 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 544.00 | 428 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 305.00 | 853 465.00 | 1 840.00 | 855 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178 259.00 | 1 178 259.00 | | 1 178 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 449.00 | 417 449.00 | | 417 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -224.00 | -224.00 | | -224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358 735.00 | 2 358 735.00 | | 2 358 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 672.00 | | | 4 008 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
VC Groupe et associés | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 443.00 | 198 443.00 | | 198 443.00 |
VI Groupe et associés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 521.00 | 4 357 661.00 | 8 860.00 | 4 366 521.00 |
VW T.V.A. | 795 734.00 | 795 734.00 | | 795 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 245.00 | 5 906 405.00 | 1 840.00 | 5 908 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 209.00 | | | 96 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 975.00 | | | 399 975.00 |
ST Autres comptes | 548 341.00 | | | 548 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 122.00 | | | 196 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867 974.00 | | | 1 867 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 435 603.00 | | | 2 435 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 310.00 | | | 1 326 310.00 |
ZE Dividendes | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304 507.00 | | | 3 304 507.00 |