| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 521 377.00 | 9 885.00 | 2 511 492.00 | 2 521 377.00 |
AN Terrains | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
AP Constructions | 1 256 692.00 | 897 234.00 | 359 459.00 | 1 256 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 699.00 | 210 144.00 | 35 555.00 | 245 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 288.00 | 161 538.00 | 64 750.00 | 226 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 293.00 | 1 406 653.00 | 3 001 640.00 | 4 408 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 688 728.00 | 171 095.00 | 9 517 633.00 | 9 688 728.00 |
BZ Autres créances | 480 189.00 | | 480 189.00 | 480 189.00 |
CF Disponibilités | 338 123.00 | | 338 123.00 | 338 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 525 363.00 | 171 095.00 | 10 354 267.00 | 10 525 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 933 656.00 | 1 577 748.00 | 13 355 907.00 | 14 933 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
DH Report à nouveau | 373 496.00 | 226 640.00 | | 373 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 129.00 | 746 856.00 | | 664 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 333.00 | 1 483 203.00 | | 1 547 333.00 |
DP Provisions pour risques | 811 465.00 | 291 621.00 | | 811 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 640.00 | 101 877.00 | | 156 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 105.00 | 393 498.00 | | 968 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 411.00 | 1 291 656.00 | | 2 229 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 789.00 | 3 029 572.00 | | 4 577 789.00 |
EA Autres dettes | 282 095.00 | 132 649.00 | | 282 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750 276.00 | 3 151 509.00 | | 3 750 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 470.00 | 7 606 286.00 | | 10 840 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 355 907.00 | 9 482 988.00 | | 13 355 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 186 222.00 | | 22 186 222.00 | 22 186 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 186 222.00 | | 22 186 222.00 | 22 186 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 742 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 607 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 2 278.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 13 780.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 13 858.00 | | 7 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 950.00 | 125 093.00 | | 197 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 487.00 | 155 414.00 | | 277 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 750 075.00 | 13 953 772.00 | | 22 750 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 085 946.00 | 13 206 916.00 | | 22 085 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 129.00 | 746 856.00 | | 664 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 306.00 | | 2 754 915.00 | 1 654 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 4 408 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 1 755 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 227.00 | | 2 481 002.00 | 168 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 479.00 | | 273 695.00 | 1 482 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 218.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 591.00 | 92 990.00 | 928.00 | 1 314 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 926.00 | 3 811.00 | | 133 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 665.00 | 89 179.00 | 928.00 | 1 180 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 498.00 | 854 253.00 | 279 647.00 | 393 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 171 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 393 498.00 | 1 025 348.00 | 279 647.00 | 393 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 348.00 | 279 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 411.00 | 2 227 439.00 | 224.00 | 2 229 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 941.00 | 1 823 941.00 | | 1 823 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 806.00 | 571 806.00 | | 571 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750 276.00 | 3 750 276.00 | | 3 750 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 493 718.00 | 9 493 718.00 | | 9 493 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 010.00 | | 195 010.00 | 195 010.00 |
VB T. V. A. | 264 501.00 | 264 501.00 | | 264 501.00 |
VC Groupe et associés | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
VP Divers | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235 754.00 | 10 036 926.00 | 198 828.00 | 10 235 754.00 |
VW T.V.A. | 1 993 222.00 | 1 993 222.00 | | 1 993 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 470.00 | 10 838 498.00 | 224.00 | 10 840 470.00 |